Haushaltsplan 2013 - Plauen

Fortsetzung PSB - Liquiditätsplan
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Jahres- V-Ist Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss 2012* ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
16. + Einzahlungen a. EK-Zuführungen (Ausgleich
Landkreis/Stadt, ZVV und Fördermittel GVFG, ZS
Gesellschafter für Invest.) 2.093 3.689 4.412 2.993 2.798 1.290
17. - Auszahlungen an Gesellschafter 0 0 0 0 0 0
18. + Einzahlg. a. Begebung v. Anleihen o. Aufn.v. Inv.kr. 0 3.540 0 0 0 0
19. - Auszahlg. a. Tilgung von Anleihen u. Invest.krediten 0 0 -177 -177 -177 -177
20. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0
21. + Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt) 0 0 0 0 0 0
22. Mittelzufluss/-abfluss a. der Finanzierungstätigkeit 2.093 7.229 4.235 2.816 2.621 1.113
23. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(10 + 17 + 22) 1.462 2.534 -5.262 -1.378 -160 -54
24. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen
des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0 0 0
25. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 4.694 6.156 8.690 3.428 2.050 1.890
26. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 6.156 8.690 3.428 2.050 1.890 1.836
* V-Ist 2012 ( ohne nochmalige Anpassung Erfolgsplan )
- Angaben in TEUR -
C Stellenübersicht
Jahres- überarbeit. Plan-
Stellenbezeichnung
Entgelt- abschluss Plan 2012 ansatz
gruppe 2011 2013
Geschäftsführer 1 1 1
Mitarbeiter 15 1 1 1
Mitarbeiter 14 0 0 0
Mitarbeiter 13 2 2 1
Mitarbeiter 12 0 0 0
Mitarbeiter 11 1 1 3
Mitarbeiter 10 4 4 2
Mitarbeiter 9 3 2 2
Mitarbeiter 8 5 6 6
Mitarbeiter 7 14 14 14
Mitarbeiter 6 11 10 8
Mitarbeiter 5 77 72 68
Mitarbeiter 4 3 3 3
Mitarbeiter 3 2 2 2
Mitarbeiter 2 1 1 1
Auszubildende 3 4 4
Gesamt (mit Azubis und GF) 128 123 116
Gesamt (ohne Azubis mit GF) 125 119 112