Haushaltsplan 2013 - Plauen

Wirtschaftsplan Stadtwerke - Erdgas Plauen GmbH
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A Erfolgsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
Erlöse/Erträge abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
Umsatzerlöse
2011 2013
22.063 24.460 23.584 23.824 23.537 23.133
Gasumsatz (ohne Energiesteuer) 20.873 23.673 22.474 22.046 21.472 21.161
Durchleitung 917 575 901 982 1.040 1.119
Auflösung Baukostenzschüsse 178 179 182 185 171 10
Sonstige 95 32 28 611 854 843
Andere aktivierte Eigenleistungen 6 9 10 10 9 10
Sonstige betriebliche Erträge
Aufwendungen
1.712 125 92 18 18 18
23.781 24.594 23.686 23.852 23.564 23.161
Materialaufwand ( u.a. Gasbezug ) 16.682 18.378 17.412 17.094 16.749 16.511
Abschreibungen 1.228 1.150 1.159 1.531 1.669 1.669
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.349 2.646 2.747 2.709 2.709 2.551
Beteiligungsergebnis 33 0 0 0 0 0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 68 40 19 45 45 50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 25 13 20 20 20
Ausgleichszahlung an Gesellschafter 1.016 841 812 870 843 842
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 192 159 155 166 160 160
Aufwendungen aus Gewinnabführung 1.393 1.435 1.407 1.507 1.459 1.458
23.781 24.594 23.686 23.852 23.564 23.161
Ergebnis einschl. Steuern, aber ohne Ausgleichszahlung
bzw. Gewinnabführung 2.409 2.276 2.219 2.377 2.302 2.300
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0 0 0 0 0
B Liquiditätsplan - Angaben in TEUR -
Jahres- überarbeit. Plan- Planansatz Planansatz Planansatz
abschluss Plan 2012 ansatz 2014 2015 2016
2011 2013
1. Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten) 2.409 2.276 2.219 2.377 2.302 2.300
2. +/- Abschreib. / Zuschreib.auf Gegenstände des AV 1.228 1.150 1.159 1.531 1.669 1.669
3. - Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen -654 -99 -138 -57 -57 -212
5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge -178 -182 -184 -185 -172 -9
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen 7 10 10 10 10 10
7. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und
sonstigen Aktiva 1.886 -793 98 86 115 62
8. +/- Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva 792 -419 -53 -41 -52 -36
9. +/- Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0
10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 5.490 1.943 3.111 3.721 3.815 3.784
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Anlagevermögens 3 0 0 0 0 0
12. - Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen -447 -470 -490 -2.490 -470 -490
13. + Einzahl. a. Abgängen v. Gegenständen des Finanz-AV. 0 0 0 0 0 0
14. - Auszahl. für Invest. in das Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
15. +/- Ein- / Auszahl. aus Sopo für Invest. aus Fördermitteln 59 30 31 30 30 30
16. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit -385 -440 -459 -2.460 -440 -460