Haushaltsplan 2013 - Plauen

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Wirtschaftsplan Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
A Erfolgsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarb. Plan- Plan- Plan- Plan-
Erlöse/Erträge
abschlus Plan ansatz ansatz ansatz ansatz
2011 s 2012 2013 2014 2015 2016
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (Kaltmiete)
Sollmieten und sonstige Erlöse 23.208 23.705 23.747 23.816 23.895 24.075
Erlösschmälerung Miete (aus Leerstand) -1.782 -1.858 -2.055 -2.287 -2.497 -2.728
Umsatzerlöse aus BK-Abrechnng 11.014 11.099 11.152 11.101 11.085 11.000
Erlösschmälerung BK durch Leerstand -566 -530 -554 -578 -602 -626
Bestandsveränderung -711 53 -51 -16 -85 -125
Erlöse aus City-Parkhaus 104 125 125 125 125 125
Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 0 0 0 0 0 0
sonst. betriebl. Erträge (incl. Entschuldg. n. § 6a AHG) 1.345 361 194 172 172 172
Erlöse aus Grundstücksverkäufen (Verkaufserlöse)
0 220 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Erträge 122 100 96 91 94 92
Erträge aus Beteiligungen/Gewinnabführung 543 412 430 343 353 330
33.277 33.687 33.084 32.767 32.540 32.315
Aufwendungen
für Hausbewirtschaftung
Instandhaltung,
5.406 5.844 5.794 5.614 5.670 5.881
Instandsetzung, BetriebskostenAbriss
10.344 11.152 11.101 11.085 11.000 10.875
umlagefähig für nicht
378 380 380 380 380 380
umlagefähige Fremdkosten der Verwaltung eig. Eigentumsw. 104 108 108 108 108 108
sonstiger Aufwand aus der Hausbewirtschaftung 556 550 564 559 558 549
für andere Lieferungen und Leistungen 0 0 0 0 0 0
Personalaufwand
1.511 1.500 1.533 1.550 1.550 1.550
für
0 0 0 0 0 0
Abschreibungen incl. Sonderabschreibungen 6.941 7.020 6.250 6.250 6.250 6.250
sonstige betriebliche Aufwendungen
1.236 1.358 1.345 1.322 1.310 1.287
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.766 6.365 6.067 5.644 5.285 5.088
sonstige Steuern 4 5 5 5 5 5
33.246 34.282 33.147 32.517 32.116 31.973
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31 -595 -63 250 424 342
B Liquiditätsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarb. Plan- Plan- Plan- Planabschlus
Plan ansatz ansatz ansatz ansatz
2011 s 2012 2013 2014 2015 2016
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag 31 -595 -63 250 424 342
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände
des Anlagevermögens 6.522 7.020 6.250 6.250 6.250 6.250
3. - Auflösung von Sonderposten -97 -97 -97 -97 -97 -97
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen -723 0 71 73 61 0
5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufw./ Erträge -543 -412 -430 -343 -353 -330
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen 2 50 50 50 50 50
7. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und
sonstigen Aktiva
8. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und 395 -319 -201 -100 -100 -99
sonstigen Passiva
9. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 5.587 5.647 5.580 6.083 6.235 6.116