Haushaltsplan 2013 - Plauen

Fortsetzung PSB - Untersetzung des Finanzplanes
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Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung überarbeit. Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 Plan 2012 2013 2014 2015 2016 summe
immat. Vermög.gegenstände/Sachanl. 605 5.187 6.088 2.829 1.837 62 16.608
zuwendungsfähige Maßnahmen 399 5.135 5.984 2.753 1.750 0 15.886
Leitstellenausrüstung
ÖPNV-Verknüpfungsstelle Reichenb.-Str.
Fahrzeuge (Niederflurtriebwagen, Busse)
253 0 0 0 0 0 253
5 0 20 869 1.000 0 1.894
18 5.000 5.661 1.808 750 0 13.237
Techn. Ausstattg. Fahrz. f. elektron. Fahrgeldm. 0 0 303 76 0 0 379
Abfertigungstechnik (FAA)
Ausrüstg. End-Haltestelle Stadtbus Ostvorstadt
Betriebshofausrüstung (Spritzkabine)
117 0 0 0 0 0 117
6 0 0 0 0 0 6
0 135 0 0 0 0 135
nicht zuwendungsfähige Maßnahmen 206 52 52 76 87 62 535
Planungskosten
0 10 10 5 5 5 35
betriebliche Investitionen
206 42 42 71 82 57 500
Investitionen in Finanzanlagen 154 154 0 0 0 0 308
Kapitalrücklage EPG
0 0 0 0 0 0 0
Kapitalrücklage AEP
154 154 0 0 0 0 308
Summe** 759 5.341 6.088 2.829 1.837 62 16.916
Finanzierung:
Zuschüsse vom Land/Bund 993 2.589 3.125 1.393 1.135 190 9.425
Zuschüsse Gesellschafter 0 0 187 500 563 0 1.250
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden) 0 0 0 0 0 0 0
Eigenanteil -234 -788 2.776 936 139 -128 2.701
Kreditaufnahme 0 3.540 0 0 0 3.540
Entnahmen aus Rücklage 0 0 0 0 0 0 0
Summe** 759 5.341 6.088 2.829 1.837 62 16.916
** 2011, 2012, 2013 keine Übereinstimmung mit Z.15 Liquid.-plan wegen Überschneidung Anzahlungen
2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt Ergebnis Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gewinnabführungen (-) 0 0 0 0 0 0
Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0
Eigenkapitalentnahmen (-) 0 0 0 0 0 0
Darlehensaufnahme (+) 0 0 0 0 0 0
Darlehensrückzahlung (-) 0 0 0 0 0 0
Zuschüsse für Investitionen (+) 0 0 187 500 563 0
Ausreichg. Zuschuss lfd. Betriebsführ. (+)
vom Vogtlandkreis * 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich) 0 0 0 0 0 0
* ohne Gewinnabführung der städtischen Gesellschaften