Haushaltsplan 2013 - Plauen

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Fortsetzung WbG - Liquiditätsplan
- Angaben in TEUR -
Jahres- überarb. Plan- Plan- Plan- Planabschlus
Plan ansatz ansatz ansatz ansatz
2011 s 2012 2013 2014 2015 2016
10. + Einzahlungen korrigigiert um Gewinn und Verlust
aus Anlagenabgang 12 462 177 454 77 211
11. - Auszahl. für Investitionen in das Anlagev -2.973 -3.497 -2.615 -1.774 -2436 -1737
12. - Auszahl. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen -10 -10 -10 -10 -10 -10
13. + Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihungen 0 0 0 0 0 0
14. +/- Veränderungen der Instandhaltungsrücklage -70 -120 -103 -103 -81 -76
15. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit -3.041 -3.165 -2.551 -1.433 -2.450 -1.612
16. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse
der Gesellschafter 0 0 0 0 0 0
17. - Auszahlungen an Gesellschafter 0 0 -187 -500 -563 0
18. + Zufluss Gewinnabführung Vorjahr 467 543 412 430 343 353
19. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten 935 979 1.948 904 1.131 830
20. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten -4.769 -4.886 -5.161 -5.056 -4.874 -5.068
21. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten -200 0 -500 -200 0 -500
22. + Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt) 1.632 1.080 144 0 0 0
23. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -1.935 -2.284 -3.344 -4.422 -3.963 -4.385
24. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände
(9 + 15 + 23) 611 198 -315 228 -178 119
25. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen
des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0 0 0
26. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 5.563 6.174 6.372 6.057 6.285 6.107
27. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 6.174 6.372 6.057 6.285 6.107 6.226
C Stellenübersicht
Jahres- Plan- Planabschlus
Stellenbezeichnung
ansatz ansatz
2011 s 2012 2013
Bereich Geschäftsführung 17,960 20,790 21,160
davon: Geschäftsführer 1,000 1,000 1,000
Prokuristen 1,000 1,000 2,000
15,960 18,790 18,160
Kaufm./techn. Hausverwaltung 13,625 13,425 14,100
davon:
13,625 13,425 14,100
kaufmännische technische
0,000 0,000 0,000
Anzahl Mitarbeiter Angestellte
31,585 34,215 35,260
dazu:
Azubi 1,000 1,000 0,000
Fortsetzung WbG - Stellenübersicht
Stellenbezeichnung
Muttersch.
Jahres- Plan- Planabschlus
ansatz ansatz
2011 2012 2013
2,730 0,000 0,000
Studium 0,000 0,000 0,000
Gesamtanzahl Mitarbeiter 35,315 35,215 35,260
geringfügig Beschäftigte (Heizungsverantwortl.) 1 1 1