Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

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GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 31 de dezembro de 2007 e 2006 (Em milhares de reais) 5. Estoques Consolidado 2007 2006 Materiais de consumo 17.958 4.701 Peças e materiais de manutenção 103.833 45.763 Adiantamentos a fornecedores 44.492 20.024 Importações em andamento 44.528 - Outros 4.966 4.677 215.777 75.165 Conforme descrito na Nota 11, em 31 de dezembro de 2007, o penhor de peças e equipamentos no valor de R$ 91.395 estão vinculados a garantia de contrato de empréstimo. 6. Impostos Diferidos e a Compensar e Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Controladora Consolidado 2007 2006 2007 2006 Impostos a recuperar ou compensar PIS e COFINS - 26 1.293 1.349 ICMS - - 2.541 Antecipações de IRPJ e CSSL 8.164 5.799 9.358 37.500 IRRF sobre aplicações financeiras 9.616 - 10.074 9.386 Retenção de impostos de órgãos públicos - - 6.960 - Imposto de valor agregado recuperável - 7.250 Outros 6.723 424 8.093 12.161 24.503 6.249 45.569 60.396 Imposto de renda e contribuição social diferidos Créditos sobre prejuízos fiscais acumulados 38.501 5.308 141.281 5.308 Base negativa de contribuição social 13.860 1.910 52.361 1.910 52.361 7.218 193.642 7.218 Diferenças temporárias: Provisões para perda com ativos - - 132.554 - Provisão para contingências - - 15.422 12.158 Provisão para devedores duvidosos - - 24.843 3.524 Provisão para manutenção de equipamentos - - 7.500 - Outros - - 5.022 - - - 185.341 15.682 Créditos fiscais resultantes de incorporação - - 7.783 13.621 52.361 7.218 386.766 36.521 76.864 13.467 432.335 96.917 Curto prazo (36.139) (13.467) (65.247) (73.451) Longo prazo 40.725 - 367.088 23.466 346
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 31 de dezembro de 2007 e 2006 (Em milhares de reais) 6. Impostos Diferidos e a Compensar e Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social--Continuação Os créditos fiscais decorrentes da incorporação da BSSF II Holdings Ltda. pela controlada GOL, ocorrida em 29 de março de 2004, estão sendo amortizados de forma linear em 60 meses desde maio de 2004. Em 31 de dezembro de 2007, os créditos fiscais decorrentes de prejuízos acumulados, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias foram registrados com base na expectativa fundamentada de geração de lucros tributáveis futuros da controladora e de suas controladas, observadas as limitações legais. As projeções de geração de lucros tributáveis futuros, tecnicamente elaboradas e amparadas nos planos de negócio da Companhia e das suas controladas indicam a existência de lucros tributáveis suficientes para a realização dos créditos fiscais diferidos no prazo estimado de cinco anos. Os créditos fiscais da controlada recém adquirida VRG foram avaliados levando-se em consideração as projeções de lucros futuros elaboradas sob a responsabilidade da nova Administração, com base em estudos e premissas econômico-financeiras e de negócios que consideram a sua reestruturação societária financeira e operacional. A Companhia revisou suas projeções de geração de lucros tributáveis, em decorrência das condições operacionais adversas do exercício de 2007 e da aquisição da VRG. A estimativa de realização dos créditos fiscais, considerando o período de 12 meses de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, é como segue: 2008 2009 2010 2011 2012 Total Controladora 11.636 18.430 22.295 - - 52.361 GOL 5.837 27.865 - - - 33.702 VRG 2.080 49.120 70.270 89.225 89.883 300.578 GTI 125 - - - - 125 Consolidado 19.678 95.415 92.565 89.225 89.883 386.766 347
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