Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

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GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO TRIMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008 (Em milhares de reais) 4. Contas a receber Consolidado 06/2009 03/2009 Moeda Nacional Administradoras de cartões de crédito 324.990 85.851 Agências de viagens 143.920 155.972 Vendas parceladas 65.619 70.142 Agências de cargas 15.217 14.372 Outros 21.582 30.719 571.328 357.056 Moeda Estrangeira 18.667 20.268 589.995 377.324 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (56.083) (50.699) 533.912 326.625 A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é como segue: Consolidado 06/2009 03/2009 Saldo no início do trimestre (50.699) (44.698) Adições (9.356) (9.426) Recuperações 3.972 3.425 Saldo no final do trimestre (56.083) (50.699) A composição das contas a receber por idade de vencimento é como segue: Consolidado 06/2009 03/2009 A vencer 511.147 304.819 Vencidas até 30 dias 8.152 11.238 Vencidas de 31 a 60 dias 5.418 6.203 Vencidas de 61 a 90 dias 5.457 4.164 Vencidas de 91 a 180 dias 15.292 7.083 Vencidas de 181 a 360 dias 10.266 13.302 Vencidas acima de 360 dias 34.263 30.515 589.995 377.324 504
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO TRIMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008 (Em milhares de reais) 5. Estoques Consolidado 06/2009 03/2009 Materiais de consumo 15.156 14.617 Peças e materiais de manutenção 115.141 112.528 Adiantamentos a fornecedores 79.595 43.704 Importações em andamento 28.497 16.080 Outros 2.950 5.062 Provisão para obsolescência (4.275) (4.275) 237.064 187.716 6. Impostos diferidos e a compensar e provisão para imposto de renda e contribuição social Controladora Consolidado 06/2009 03/2009 06/2009 03/2009 Impostos a recuperar ICMS - - 5.079 3.923 Antecipações de IRPJ e CSSL 29.419 28.799 36.668 32.273 IRRF sobre aplicações financeiras 136 13 1.491 1.277 Retenção de impostos de órgãos públicos - - 15.308 14.474 Imposto de valor agregado recuperável no exterior (IVA) - - 6.435 7.087 Outros 26 26 1.562 1.635 29.581 28.838 66.543 60.669 Imposto de renda e contribuição social diferidos Créditos sobre prejuízos fiscais - - acumulados 103.791 103.791 Base negativa de contribuição social - - 37.365 37.365 Diferenças temporárias: Provisões para perda com ativos - - 127.812 127.812 Provisão para contingências - - 19.156 19.156 Provisão para devedores duvidosos - - 29.054 29.054 Provisão para manutenção de - - equipamentos IR s/result.de hedge ajustado a mercardo 7.500 7.500 - - 10.235 24.469 - - 334.913 349.147 Ajustes decorrentes da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 (13.593) (14.122) (211.861) (96.467) Outros - - 6.134 6.621 (13.593) (14.122) 129.186 259.301 15.988 14.716 195.729 319.970 Ativo – Circulante 29.581 28.838 66.543 60.669 Ativo - Não Circulante 33.843 33.641 633.045 632.688 Passivo - Não Circulante 47.436 47.763 503.859 373.387 505
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