Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais)
5. Disponibilidades, investimentos de curto e longo prazo e caixa restrito--
Continuação
Os ativos financeiros classificados como disponível para venda são compostos pelos fundos
exclusivos, cuja carteira inclui investimentos em certificados de depósitos bancários (CDB),
FIDC, operações de ―box‖, títulos públicos, títulos de renda fixa, swaps e outros
investimentos.
O hedge de fluxo de caixa consiste em instrumentos financeiros derivativos de futuro e
opções de compra de dólares americanos registrados em contas patrimoniais ou de
compensação, que visam administrar a exposição da Companhia a riscos de mercado e taxas
de câmbio que se encontram detalhadas na nota 22.
O caixa restrito representa os depósitos de margem de garantia vinculados às operações de
hedge e empréstimos do BNDES e BDMG e incluem a remuneração das aplicações.
6. Contas a receber
Consolidado
2008 2007
Moeda Nacional
Administradoras de cartões de crédito 95.097 674.380
Agências de viagens 116.270 117.933
Vendas parceladas 92.913 76.017
Agências de cargas 15.505 18.178
Outros 48.723 21.810
368.508 908.318
Moeda Estrangeira 21.117 31.112
389.625 939.430
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (44.698) (23.297)
344.927 916.133
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