Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

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GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em milhares de reais) 22. Riscos inerentes às operações da Companhia e analise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos--Continuação 2. Demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos-- Continuação I) Operações com instrumentos derivativos de combustível--Continuação Contraparte Deutsche Bank Morgan Stanley Mês de Vencimento fevereiro-09 março-09 maio-09 junho-09 dezembro-08 fevereiro-09 março-09 abril-09 maio-09 junho-09 julho-09 agosto-09 setembro-09 novembro-09 dezembro-09 Tipo de Contrato Collar WTI Collar WTI Collar WTI-HO Collar WTI-HO Collar WTI-HO Collar WTI-HO Collar WTI-HO Collar WTI-HO Collar WTI Collar WTI-HO Collar WTI Collar WTI Collar WTI-HO Collar WTI Collar WTI-HO Collar WTI Collar WTI-HO Collar WTI Collar WTI Collar WTI Em 31 de dezembro de 2008, existem ativos financeiros no valor de R$137.534 vinculados a margem de garantia na contratação de instrumentos derivativos de hedge de combustível. 472
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em milhares de reais) 22. Riscos inerentes às operações da Companhia e analise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos--Continuação 2. Demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos-- Continuação I) Operações com instrumentos derivativos de combustível--Continuação O cenário considerado provável pela Administração é de que o preço do petróleo tipo WTI atinja uma média de US$44,60 por barril o que resultaria em uma saída de caixa, de R$ 62.939 caso ocorresse a liquidação dos contratos, que seriam registrados das despesas com combustível, se os instrumentos forem mensurados como efetivos ou registrados como despesa financeira caso os instrumentos sejam mensurados como inefetivos. A Administração estima que o cenário possível é a redução do preço do petróleo tipo WTI para US$33,45 por barril e um cenário remoto que o preço possa atingir US$22,30 por barril. Caso o cenário possível ou remoto se materializem a Companhia contabilizaria perdas no valor justo de mercado dos instrumentos financeiros derivativos correspondentes a respectivamente R$115.872 e R$178.219 para os cenários de queda do preço do petróleo devido ao fato da Companhia possuir contratos do tipo collar de WTI. A Companhia contrata opções de collar vinculados com petróleo tipo Heating Oil. O cenário provável para esse tipo de commodity é que o preço atinja uma média de US$1,442 por galão o que resultaria em uma saída de caixa de R$67.959. Para o cenário possível e remoto a Administração considera uma cotação média do Heating Oil de US$1,082 por galão e US$0,721 por galão o que resultaria em uma saída de caixa de R$97.531 e R$122.604, respectivamente II) Operações com instrumentos derivativos de dólar Em 31 de dezembro de 2008, existem 21 contratos futuros de dólar com valor nocional de R$268.171 (US$114.750 mil) e 8 contratos de opção de compra de dólar com valor nocional de R$58.425 (US$25.000 mil). Os prazos de vencimentos dos contratos futuros variam entre fevereiro de 2009 a janeiro de 2010 e os contratos de opção de compra variam entre janeiro de 2009 a fevereiro de 2009. 473
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