Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
Demonstrações do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2008 2007 2008 2007
(Ajustado)
(Ajustado)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (1.237.114) 268.527 (1.237.114) 268.527
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado
pelas atividades operacionais:
Depreciação - - 104.900 101.741
Provisão para devedores duvidosos - - 34.238 12.931
Provisão para obsolescência de estoque - - (7.739) -
Provisão para contingências e outros - - 40.248 26.360
Outras provisões - - 102.615 -
Impostos diferidos 54.054 (45.142) (11.882) (368.035)
Equivalência patrimonial 825.041 (227.133) - -
Variações cambiais e monetárias, líq. 264.221 30.688 705.415 (137.114)
Resultado não-realizado de hedge, líquido de impostos - (6.821) - -
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Ajustes de adoção inicial da Lei nº 11.638 242.550 - 242.550 -
Contas a receber - - 536.968 (232.533)
Estoques - - 7 (129.319)
Despesas antecipadas, tributos a recuperar e outros créditos e valores 74.060 53.398 58.397 (50.904)
Fornecedores 3.103 412 (42.645) 137.469
Transportes a executar - - 99.713 98.800
Programa de milhagem - - (31.681) (20.810)
Impostos a pagar (3.229) (42.886) 12.295 (32.168)
Obrigações trabalhistas - - (16.632) 72.169
Pagamentos baseados em ações 14.444 - 14.444 -
Outras obrigações 96.017 (103.545) 225.886 49.978
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades operacionais 333.146 (72.502) 829.981 (202.908)
Atividades de investimentos:
Aplicações financeiras 117.222 303.681 295.670 489.719
Caixa restrito (160.501) - (176.697) -
Atividades de investimentos 259.863 (201.297) 884.847 (194.087)
Dividendos recebidos - 173.717 - -
Depósitos em garantia de contratos de arrendamento (548) - (46.157) 54.822
Depósitos para manutenção 37.635 - (372.008) -
Aquisição de ações para manutenção em tesouraria (41.180) - (41.180) -
Aquisição de imobilizado, incluindo adiantamentos para aquisição de aeronaves (957.559) - (984.040) (541.573)
Intangível - - (1.024.290) -
Outros 274 - 24.461 (16.157)
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades de investimentos (744.795) 276.101 (1.439.394) (207.276)
Atividades de financiamentos:
Empréstimos 1.435.129 - (57.506) 867.633
Créditos com empresas relacionadas (1.063.318) - - -
Aumento de capital - 2.441 - 2.441
Dividendos pagos (36.258) (250.705) (36.258) (250.705)
Resultados não-realizados de hedge, líquido de impostos (19.040) 6.989 (19.040) 6.989
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades de financiamento 316.513 (241.275) (112.804) 626.358
Acréscimo (decréscimo) líquido de caixa (95.136) (37.676) (722.217) 216.174
Disponibilidades no início do exercício 98.656 136.332 916.164 699.990
Disponibilidades no final do exercício 3.520 98.656 193.947 916.164
Informações suplementares:
Juros pagos durante o ano 92.856 - 205.497 163.764
Imposto de renda e contribuição social pagos durante o ano 7.045 - 57.338 85.070
Transações que não afetam o caixa:
Arrendamentos financeiros a pagar - - 1.573.607 -
Reserva especial de ágio 5.838 5.838 5.838 5.838
Aumento de capital mediante emissão de ações para
aquisição da VRG
- 367.851 - 367.851
Ágio apurado sobre passivo a descoberto da VRG - - - 507.827
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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