Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

Balanços Patrimoniais
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(em milhões de Reais)
Variação
2006 (1) AV (2) 2007 (1) AV (2) 2008 AV (2) 07/06
Semestre encerrado em
30 de junho de
(em milhões de Reais)
Variação
Variação
08/07 2009 AV (2) 1S09/08
Ativo
Circulante
Disponibilidades 700,0 18,5% 916,2 15,9% 194,0 2,8% 30,9% -78,8% 188,7 2,6% -2,7%
Caixa Restrito - - - - 176,7 2,6% nm (3) nm (3) 13,2 0,2% -92, 5%
Investimentos de curto prazo 1.006,4 26,6% 516,6 9,0% 221,0 3,2% 48,7% -57,2% 411,9 5,6% 86,4%
Contas a receber 659,3 17,4% 916,1 15,9% 344,9 5,0% 38,9% -62,4% 533,9 7,3% 54,8%
Estoques 75,2 2,0% 215,8 3,7% 206,4 3,0% 187,1% -4,4% 237,1 3,2% 14,9%
Impostos diferidos e a compensar 73,5 1,9% 65,2 1,1% 110,8 1,6% 11,2% 69,8% 66,5 0,9% -40,0%
Depósitos de manutenção - - - - - - - - 82,6 1,1% nm (2)
Despesas antecipadas 64,5 1,7% 143,8 2,5% 123,8 1,8% 122,9% -13,9% 108,2 1,5% -12,6%
Créditos com empresas de arrendamento 87,8 2,3% 149,7 2,6% 129,8 1,9% 70,5% -13,3% 111,9 1,5% -13,8%
Outros créditos e valores 58,0 1,5% 144,5 2,5% 49,4 0,7% 149,1% -65,8% 42,4 0,6% -14,2%
Total do ativo circulante 2.724,6 72,1% 3.067,9 53,2% 1.556,7 22,6% 12,6% -49,3% 1.796,4 24,5% 15,4%
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos em garantia 72,7 1,9% 163,5 2,8% 209,6 3,1% 124,8% 28,2% 379,7 5,2% 81,2%
Depósitos para manutenção - - - - 392,0 5,7% - nm (3) 327,6 4,5% -16,4%
Caixa restrito - - - - 6,6 0,1% - nm (3) 7,0 0, 1% 6,1%
Impostos diferidos 23,5 0,6% 367,1 6,4% 620,5 9,0% nm (3) 69,0% 633,0 8,6% 2,0%
Créditos com empresas de arrendamento 145,6 3,9% - - - - - - - - nm (3)
Outros créditos e valores 2,9 0,9% 5,6 0,1% 72,8 1,1,% 93,6% nm (3) 78,9 1,1% 8,4%
Total do realizável a longo prazo 244,7 6,5% 536,2 9,3% 1.301,5 18,9% 119,2% 142,7% 1.426,2 19,5% 9,6%
Ativo Permantente
Investimentos 2,3 0,1% 884,9 15,4% - - nm (3) - - - nm (3)
Imobilizado 795,4 21,0% 1.251,4 21,7% 2.998,8 43,6% 57,3% 139,6% 3.096,4 42,2% 3,3%
Intangível - - - - 1.024,3 14,9% - - 1.025,9 14,0% 0,2%
Diferido 13,3 0,4% 24,5 0,4% - - 84,6% -100,0% - - nm (3)
Total do ativo permantente 810,9 21,5% 2.160,7 37,5% 4.023,1 58,5% 166,5% 86,2% 4.122,3 56,1% 2,5%
Total do Ativo não circulante 1.055,6 27,9% 2.696,9 46,8% 5.324,5 77,4% 155,5% 97,4% 5.548,5 75,5% 4,2%
Total do ativo 3.780,2 100,0% 5.764,8 100,0% 6.881,2 100,0% 52,5% 19,4% 7.344,9 100,0% 6,7%
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos 140,7 3,7% 824,1 14,3% 809,5 11,8% 485,8% -1,8% 748,0 10,2% -7,6%
Fornecedores 124,1 3,3% 326,4 5,7% 283,7 4,1% 163,0% -13,1% 319,8 4,4% 12,7%
Arrendamentos operacionais a pagar 18,3 0,5% 36,0 0,6% 43,1 0,6% 97,2% 19,8% 48,5 0,7% 12,5%
Arrendamentos financeiros a pagar - - - - 157,9 2,3% - nm (2) 123,4 1,7% -21,9%
Obrigações trabalhistas 87,8 2,3% 163,4 2,8% 146,8 2,1% 86,1% -10,2% 211,1 2,9% 43, 8%
Obrigações fiscais 100,2 2,7% 68,0 1,2% 39,6 0,6% -32,1% -41,8% 36,2 0,5% -8,6%
Taxas e tarifas aeroportuárias 39,2 1,0% 84,3 1,5% 97,2 1,4% 115,0% 15,3% 74,2 1,0% -23,7%
Transportes a executar 335,3 8,9% 472,9 8,2% 572,6 8,3% 41,0% 21,1% 486,4 6,6% -15, 1%
Dividendos e juros sobre o capital próprio 43,0 1,1% 75,6 1,3% 0,6 0,0% 76,0% -99,2% 0,6 0,0% -
Programa de milhagem - - 50,1 0,9% 18,4 0,3% - -63,3% 57,6 0,8% 213,0%
Seguros a pagar - - 44,2 0,8% 54,4 0,8% - 23,3% - - -100,0%
Outras obrigações 67,0 1,8% 47,6 0,8% 278,8 4,1% -29,0% 486,0% 125,1 1,7% -55,1%
Total do passivo circulante 955,5 25,3% 2.192,5 38,0% 2.502,7 36,4% 129,5% 14,2% 2.231,0 30,4% -10,9%
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 727,0 19,2% 1.066,1 18,5% 1.023,2 14,9% 46,6% -4,0% 1.088,5 14,8% 6,4%
Arrendamentos financeiros a pagar - - - - 1.415,7 20,6% nm (3) nm (3) 1.237,2 16,8% -12,6%
Impostos diferidos - - - - 327,7 4,8% - - 503,9 6,9% 53,7%
Provisão para contingências 5,7 0,2% 32,1 0,6% 72,3 1,1,% 461,2% 125,5% 58,1 0,8% -19,7%
Programa de milhagem - - - - - - - - 64,0 0,9% -
Outras obrigações 24,0 0,6% 63,1 1,1% 205,1 3,0% 163,1% 225,0% 216,1 2,9% 5,4%
Total do passivo não circulante 756,7 20,0% 1.161,3 20,1% 3.044,1 44,2% 53,5% 162,1% 3.167,8 43,1% 4,1%
Patrimônio líquido
Capital social 993,7 26,3% 1.364,0 23,7% 1.364,0 19,8% 37,3% - 1.567,5 21,3% 14,9%
Reservas de capital 89,6 2,4% 89,6 1,6% 89,6 1,3% - - 89,6 1,2% -
Reservas de lucros 989,1 26,2% 954,8 16,6% 918,6 13,4% -3,5% -3,8% 918,6 12,5% -
Remuneração diferida - - - - 14,4 0,2% - - 16,9 0,2% 17,4%
Ações em tesouraria - - - - (41,2) -0,6% - - (41,2) -0,6% -
Ajustes de avaliação patrimonial (4,3) -0,1% 2,7 0,1% (16,4) -0,2% nm (3) nm (3) (5,7) -0,1% -65,2%
Prejuízos acumulados - - - - (994,6) -14,5% - - (599,5) -8,2% -39,7%
Total do patrimônio líquido 2.068,0 54,7% 2.411,0 41,8% 1.334,4 19,4% 16,6% -44,7% 1.946,2 26,5% 45,8%
Total do passivo e patrimônio líquido 3.780,2 100,0% 5.764,8 100,0% 6.881,2 100,0% 52,5% 19,4% 7.344,9 100,0% 6,7%
____________________________
(1) De acordo com os métodos e critérios contábeis definidos pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e normas da CVM, vigentes em 31 de dezembro de 2007
(2) Análise Vertical
(3) nm: não mensurado
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