Document de rÃ©fÃ©rence 2008 (.pdf 1.62 Mo) - Nexity

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ANNEXE 1Document de référence 2008Détail des mouvements de l’exercice(en milliers d’euros)Solde au31/12/2007Mouvementsbrutsacquisitionset cessionsDotationsnettes del’exerciceVariations depérimètreet autresSolde au31/12/2008Autres immobilisations incorporelles 10 827 3 145 (2 286) (52) 11 634Immobilisations corporelles 36 381 9 986 (10 527) 1 633 37 472Total immobilisations de l’actif non courant 47 208 13 131 (12 813) 1 581 49 106NOTE 14 - PARTICIPATIONS MISES EN ÉQUIVALENCEVariation au cours de la période(en milliers d’euros) 31/12/2008 31/12/2007Valeur des titres en début d’exercice 1 017 183 -Variations de périmètre et écarts de conversion (5 586) 1 018 540Changement de méthode de consolidation (76 388) -Part du groupe dans les résultats de l’exercice (2 595) 12 980Dividendes distribués (59 547) -Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres (65 703) (14 337)Reclassements 12 061Déconsolidation (591 247) -Valeur des titres en fin d’exercice 228 178 1 017 183Les variations de périmètre sont liées à la diminution du taux de détention dans le Crédit Foncier de Francede 25 % à 23,4 %. En effet, le Crédit Foncier de France a proposé que la distribution du dividende 2007s’effectue, au choix de chaque actionnaire, soit en numéraire, soit par émission de nouvelles actions.Nexity a opté pour le paiement en numéraire, tandis que l’autre actionnaire optait pour le paiement du dividendeen actions.Le changement de mode de consolidation est lié à la prise de contrôle d’Iselection qui est consolidéeen intégration globale à compter du 1 er janvier 2008 (voir note 4.1).Suite aux apports effectués par la CNCE en juillet 2007, le Groupe disposait d’un délai de 12 moispour affecter définitivement les goodwills ; dans ce cadre les survaleurs du pôle service ont été diminuéesde 12 061 milliers d’euros au profit de la valeur des titres mis en équivalence.La déconsolidation correspond aux titres du Crédit Foncier de France (voir notes 11 et 19).NOTE 15 - AUTRES ACTIFS FINANCIERS(en milliers d’euros)Solde au31/12/2007Mouvementsbrutsacquisitionset cessionsDotationsnettes del’exerciceVariationsde périmètreet autresSolde au31/12/2008Titres de participation non consolidés 12 191 2 068 (1 612) (1 261) 11 386Autres créances immobilisées 37 655 1 677 155 (10 942) 28 545Total autres actifs financiers 49 846 3 745 (1 457) (12 203) 39 931Les autres actifs financiers sont principalement échéancés à plus d’un an.Au 31 décembre 2007, les autres créances immobilisées pour un montant net de 37 655 milliers d’euroscomprennent principalement les prêts acquéreurs auprès du Crédit Financier Lillois (CFL) pour 12 832 milliers d’euros,dont 2 155 milliers d’euros à moins d’un an, et une avance auprès d’Iselection pour 11 696 milliers d’euros.Au 31 décembre 2008, les autres créances immobilisées pour un montant net de 28 545 milliers d’euroscomprennent notamment les prêts acquéreurs auprès du Crédit Financier Lillois (CFL) pour 9 511 milliers d’euros,dont 2 200 milliers d’euros à moins d’un an.225
ANNEXE 1Valeur nette des titres de participation non consolidés au bilan de clôture(en milliers d’euros)FormejuridiqueValeursnettes au31/12/2008Valeursnettes au31/12/2007% d’intérêts CapitauxPropresRésultatde l’exerciceESCE SAS 170 170 100,00% 172 -Foncière de Paris ouest (FPO) SCI 95 95 44,30% 213 (219)Domaine de la pinéde SA 159 744 70,68% 267 (42)Danton hôtel SNC - 153 100,00% - -Ilôt 1/4 SCI 3 996 3 996 10,00% 45 839 1 414Oterom SAS 4 233 3 007 5,00% N.D. N.D.Patrimoniale de Levallois SCI 52 52 34,82% 150 (524)Divers N.A. 2 681 3 974 N.A.Total titres nets 11 386 12 191N.A. : Non ApplicableN.D. : Non DisponibleNOTE 16 - STOCKS ET EN-COURSBrut Dépréciation Solde auBrut Dépréciation Solde au(en milliers d’euros)31/12/200831/12/2007Total stocks et en-cours 1 428 620 (31 012) 1 397 608 1 089 256 (5 297) 1 083 959NOTE 17- CRÉANCES CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS(en milliers d’euros)Total créances clientset autres débiteursBrut Dépréciation Solde au31/12/2008Brut Dépréciation Solde au31/12/2007228 196 (11 832) 216 364 566 442 (11 813) 554 630Le Groupe considère que le risque de crédit est non significatif, car l’essentiel de son activité s’exercedans un cadre règlementaire, qui sécurise le paiement des créances clients.NOTE 18 - AUTRES ACTIFS COURANTSBrut Dépréciation Solde auBrut Dépréciation Solde au(en milliers d’euros)31/12/200831/12/2007Fournisseurs : avances82 085 (30) 82 055 48 738 (30) 48 708& acomptes versésCréances sur l’Etat 319 038 - 319 038 297 289 - 297 289Charges constatées d’avance 92 770 - 92 770 87 656 - 87 656Autres créances 22 570 (4 120) 18 449 29 412 (4 220) 25 191Trésorerie609 783 - 609 783 631 102 - 631 102des comptes mandantsTotal autres actifs courants 1 126 245 (4 150) 1 122 095 1 094 197 (4 250) 1 089 946226
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