Document de référence 2008 (.pdf 1.62 Mo) - Nexity

ANNEXE 1Document de référence 2008NOTE 26 - TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉSLa trésorerie de clôture figurant dans le tableau des flux de trésorerie correspond à l’agrégat suivant :(en milliers d’euros)Solde au31/12/2008Solde au31/12/2007Trésorerie et équivalents de trésorerie 430 634 273 300Banques créditrices (découverts bancaires) (79 451) (66 130)Trésorerie du tableau des flux de trésorerie 351 182 207 170NOTE 27 - BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT(en milliers d’euros)Solde au31/12/2008Solde au31/12/2007Actifs courantsStocks et encours 1 397 608 1 083 959Créances clients et autres débiteurs 216 364 554 630Autres actifs courants 1 122 095 1 089 945Passifs courantsFournisseurs et autres créditeurs (713 725) (792 536)Autres passifs courants (1 402 916) (1 224 890)Besoin en fonds de roulement sectorisé 619 426 711 108Créances d’impôts 22 425 3 692Dettes d’impôts (8 986) (27 440)Total besoin en fonds de roulement 632 865 687 360NOTE 28 - ENDETTEMENT NET, LIGNES DE CRÉDIT, INSTRUMENTS DÉRIVÉS28.1 Endettement net(en milliers d’euros)Solde au31/12/2008Solde au31/12/2007Emprunts et dettes financières non courants 360 535 170 249Emprunts sur établissements de crédits et autres (courant) 545 186 591 033Emprunts sur établissements de crédit et autres 905 721 761 282Comptes courants - passif 34 326 43 658Autres créances financières (26 362) (36 612)Endettement brut 913 684 768 328Trésorerie et équivalents de trésorerie (430 634) (273 300)Banques créditrices (découverts bancaires) 79 451 66 129Trésorerie nette (351 182) (207 171)Total endettement net 562 502 561 157L’impact de la mise à la juste valeur des dettes n’a pas été mesuré compte tenu de la structure de l’endettement(voir note 28.5).28.2 Lignes de créditLes lignes de crédit utilisées sont présentées à partir des montants contractuels des contrats de crédit.Au 31 décembre 2008, le montant de 890,2 millions d’euros diffère de la valeur consolidée (905,7 millions d’euros),compte tenu des retraitements relatifs à la mise à la juste valeur des dérivés, l’étalement des frais d’emprunts,et la correction de l’éventuelle actualisation des dettes.233