Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA PRESTIGE 2010 5A 1 SR(NN)-361 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12,000 0.00 0.00 1.98 10,300.22
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 12,000 0.00 0.00 1.98 10,300.22
1.1.3. Obrigações diversas 12,000 0.00 0.00 1.98 10,300.22
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 12,000 85.82 85.82 1.98 10,300.22
2. VALORES NÃO COTADOS 4,331,000 0.00 0.00 226,804.40 4,080,567.87
2.1. Valores mobiliários nacionais 4,331,000 0.00 0.00 226,804.40 4,080,567.87
2.1.3. Obrigações diversas 4,331,000 0.00 0.00 226,804.40 4,080,567.87
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 4,300,000 89.00 89.00 226,675.20 4,053,675.20
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 27,000 84.51 84.51 88.37 22,905.07
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 4,000 98.67 98.67 40.83 3,987.60
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -20,642.13
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -20,642.13
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 14,938.20
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 14,938.20
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -35,580.33
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 226806.38 4,070,225.96
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 83,905.03
VALOR DA UP 48.51
Carteira: OC (UL) RENDA PRIVATE 2008 8A - 2SR(NN) - 283 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 11,239,000 0.00 0.00 49,793.96 9,898,609.61
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 11,139,000 0.00 0.00 49,618.86 9,818,206.51
1.1.3. Obrigações diversas 11,139,000 0.00 0.00 49,618.86 9,818,206.51
PTBAIPOM0067 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Abril 2016 1ªem EUR 11,100,000 87.71 87.71 49,438.43 9,785,652.47
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 15,000 85.82 85.82 2.47 12,875.27
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 24,000 81.25 81.25 177.96 19,678.77
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 100,000 0.00 0.00 175.10 80,403.10
1.2.3. Obrigações diversas 100,000 0.00 0.00 175.10 80,403.10
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 100,000 80.23 80.23 175.10 80,403.10
2. VALORES NÃO COTADOS 165,000 0.00 0.00 709.27 151,615.84
2.1. Valores mobiliários nacionais 65,000 0.00 0.00 231.42 51,137.99
2.1.3. Obrigações diversas 65,000 0.00 0.00 231.42 51,137.99
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 25,000 79.01 79.01 167.37 19,919.30
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 40,000 77.89 77.89 64.05 31,218.69
2.3. Outros instrumentos de dívida 100,000 0.00 0.00 477.85 100,477.85
2.3.2. Papel comercial 100,000 0.00 0.00 477.85 100,477.85