Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESCENTE MAIS 09 8 A 3ª SR - 322 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 36,758,000 0.00 0.00 75,684.06 <strong>31</strong>,215,625.68<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 36,608,000 0.00 0.00 75,615.64 <strong>31</strong>,126,307.26<br />
1.1.3. Obrigações diversas 36,608,000 0.00 0.00 75,615.64 <strong>31</strong>,126,307.26<br />
PTBAI6OM0020 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater- Maio 2017 EUR 36,500,000 84.83 84.83 74,814.84 <strong>31</strong>,<strong>03</strong>7,752.80<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 108,000 81.25 81.25 800.80 88,554.46<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 150,000 0.00 0.00 68.42 89,<strong>31</strong>8.42<br />
1.2.3. Obrigações diversas 150,000 0.00 0.00 68.42 89,<strong>31</strong>8.42<br />
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 150,000 59.50 59.50 68.42 89,<strong>31</strong>8.42<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 62,000 0.00 0.00 222.54 48,790.51<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 62,000 0.00 0.00 222.54 48,790.51<br />
2.1.3. Obrigações diversas 62,000 0.00 0.00 222.54 48,790.51<br />
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 2,500 78.70 78.70 10.12 1,977.71<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 23,000 79.01 79.01 153.98 18,325.75<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 36,500 77.89 77.89 58.44 28,487.05<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -301,663.64<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -301,663.64<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 26,491.38<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 26,491.38<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -328,155.02<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 132,734.50 3,4<strong>31</strong>,093.93<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 132,734.50 3,4<strong>31</strong>,093.93<br />
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 132,734.50 3,4<strong>31</strong>,093.93<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Austria Senior 12600000 EUR (SWAP-2487-E EUR 1 206,384.75 206,384.75 21,549.49 227,934.24<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Belgium Senior 7850000 EUR (SWAP-2488-EUR EUR 1 -273,162.05 -273,162.05 8,096.40 -265,065.65<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS France Senior 3900000 EUR (SWAP-2490-EUR/ EUR 1 -100,922.16 -100,922.16 2,189.42 -98,732.74<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Germany Senior <strong>31</strong>50000 EUR (SWAP-2489-EUR EUR 1 9,041.10 9,041.10 1,6<strong>03</strong>.87 10,644.97<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS UK Senior 9300000 EUR (SWAP-2896-EUR/EUR- EUR 1 163,721.84 163,721.84 11,632.50 170,072.67<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DLT59468 PA 13/05/17 & IRS/FB-DLT59468 PP Float 13/05/17) EUR 1 3,540,728.01 3,540,728.01 87,662.82 3,386,240.44<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 208641.1 34,393,846.48<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 665,629.32<br />
VALOR DA UP 51.67
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