Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 100 0.00 0.00 0.00 9,920.63<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 100 0.00 0.00 0.00 9,920.63<br />
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 100 0.00 0.00 0.00 9,920.63<br />
LU0174877950 1.2.6. MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD 100 132.50 99.21 0.00 9,920.63<br />
5. LIQUIDEZ 18,512 0.00 0.00 0.00 2,328.44<br />
5.1. À vista 18,512 0.00 0.00 0.00 2,328.44<br />
5.1.2. Depósitos à ordem -33 0.00 0.00 0.00 2,348.21<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 2,348.21<br />
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR -33 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.3. Comissões 18,545 0.00 0.00 0.00 -19.77<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 12,249.07<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,735.99<br />
VALOR DA UP 7.06<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) SEG VI POU 2007-272 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
5. LIQUIDEZ 741,048 0.00 0.00 0.00 98,426.13<br />
5.1. À vista 741,048 0.00 0.00 0.00 98,426.13<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -133,742.60<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -133,742.60<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 7 0.00 0.00 0.00 232,168.73<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 232,168.73<br />
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR 7 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.3. Comissões 741,042 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 98,426.13<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 8,684.00<br />
VALOR DA UP 11.33
Change language