Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CRESC PRIVATE 2009- 5A-1SR-344 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,100,000 0.00 0.00 47,260.93 1,092,260.93
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 1,100,000 0.00 0.00 47,260.93 1,092,260.93
1.1.3. Obrigações diversas 1,100,000 0.00 0.00 47,260.93 1,092,260.93
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 1,100,000 95.00 95.00 47,260.93 1,092,260.93
2. VALORES NÃO COTADOS 4,804,500 0.00 0.00 253,047.51 4,528,850.29
2.1. Valores mobiliários nacionais 4,804,500 0.00 0.00 253,047.51 4,528,850.29
2.1.3. Obrigações diversas 4,804,500 0.00 0.00 253,047.51 4,528,850.29
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 4,800,000 89.00 89.00 253,032.78 4,525,032.78
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 4,500 84.51 84.51 14.73 3,817.51
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -6,291.67
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -6,291.67
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 0.01
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.01
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 6,700.83
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 6,700.83
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -12,992.51
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 300308.44 5,614,819.55
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 93,710.61
VALOR DA UP 59.92