Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA PRIVATE 2008 5A 3SR - 306 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25,225,000 0.00 0.00 48,344.25 24,142,002.02
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 25,225,000 0.00 0.00 48,344.25 24,142,002.02
1.1.3. Obrigações diversas 25,225,000 0.00 0.00 48,344.25 24,142,002.02
PTBAIBOM0055 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Agosto 2013 EUR 25,000,000 95.51 95.51 48,331.97 23,925,123.22
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 225,000 96.39 96.39 12.28 216,878.80
2. VALORES NÃO COTADOS 999,500 0.00 0.00 8,777.61 987,314.01
2.1. Valores mobiliários nacionais 199,500 0.00 0.00 1,222.49 179,758.89
2.1.3. Obrigações diversas 199,500 0.00 0.00 1,222.49 179,758.89
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 15,000 84.51 84.51 49.10 12,725.04
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 70,000 78.70 78.70 283.36 55,375.84
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 81,000 98.01 98.01 577.90 79,962.92
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 8,500 79.01 79.01 56.91 6,772.56
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 25,000 98.67 98.67 255.22 24,922.53
2.3. Outros instrumentos de dívida 800,000 0.00 0.00 7,555.12 807,555.12
2.3.2. Papel comercial 800,000 0.00 0.00 7,555.12 807,555.12
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 200,000 100.00 100.00 572.44 200,572.44
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 550,000 100.00 100.00 6,839.57 556,839.57
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -10,821.84
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -10,821.84
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 77,194.15
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 77,194.15
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -88,015.99
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3 0.00 0.00 38,339.33 -731,160.33
7.2. Fora de mercado regulamentado 3 0.00 0.00 38,339.33 -731,160.33
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 38,339.33 -731,160.33
7.2.2. CDS (Swap - se (CDS Banco Popular Subordinada 7000000 EUR (SWAP-2377-E EUR 1 -392,230.36 -392,230.36 22,335.17 -369,895.19
7.2.2. CDS (Swap - serie (CDS Barclays Subordinada 18000000 EUR (SWAP-2378-E EUR 1 -135,746.01 -135,746.01 38,409.99 -97,336.02
7.2.2. Swap (IRS-62513PA-Var 14/08/13 & IRS-62513PP-Float 14/08/13) EUR 1 -289,249.45 -289,249.45 -22,405.83 -263,929.12
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 95461.19 24,387,333.86
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 416,791.45
VALOR DA UP 58.51