Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA PRIVATE 2007 8A 1SR - 148 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 62,013,500 0.00 0.00 2,128,178.81 55,033,604.24
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 51,963,500 0.00 0.00 1,708,254.49 46,900,713.92
1.1.1. Títulos de dívida pública 18,850,000 0.00 0.00 289,857.36 14,037,162.36
PTOTE3OE0017 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 18,850,000 72.93 72.93 289,857.36 14,037,162.36
1.1.3. Obrigações diversas 33,113,500 0.00 0.00 1,418,397.13 32,863,551.56
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 33,000,000 95.00 95.00 1,417,827.87 32,767,827.87
PTSCOEOE0004 1.1.3. Soares da Costa Float 28/11/15 EUR 37,500 78.75 78.75 332.86 29,863.61
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 66,000 84.83 84.83 235.85 56,221.02
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 10,000 96.39 96.39 0.55 9,639.06
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 10,050,000 0.00 0.00 419,924.32 8,132,890.32
1.2.3. Obrigações diversas 10,050,000 0.00 0.00 419,924.32 8,132,890.32
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 50,000 94.13 94.13 84.71 47,150.71
XS0256975458 1.2.3. Generali Finance Assgen Var 29/06/49 EUR 10,000,000 76.66 76.66 419,839.61 8,085,739.61
2. VALORES NÃO COTADOS 9,437,300 0.00 0.00 418,241.75 9,011,447.16
2.1. Valores mobiliários nacionais 7,737,300 0.00 0.00 399,494.59 7,292,700.00
2.1.3. Obrigações diversas 7,737,300 0.00 0.00 399,494.59 7,292,700.00
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 7,550,000 89.00 89.00 397,999.48 7,117,499.48
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 42,800 84.51 84.51 140.09 36,308.78
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 7,500 98.01 98.01 53.51 7,403.97
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 25,000 79.01 79.01 167.37 19,919.30
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 109,000 98.67 98.67 1,112.74 108,662.22
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 3,000 96.16 96.16 21.40 2,906.25
2.3. Outros instrumentos de dívida 1,700,000 0.00 0.00 18,747.16 1,718,747.16
2.3.2. Papel comercial 1,700,000 0.00 0.00 18,747.16 1,718,747.16
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 250,000 100.00 100.00 715.56 250,715.56
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 1,450,000 100.00 100.00 18,031.60 1,468,031.60
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 183,932.59
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 183,932.59
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 558,246.57
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 558,246.57
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -374,313.98
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -1,013,312.95 -8,719,426.28
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -1,013,312.95 -8,719,426.28
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 -1,013,312.95 -8,719,426.28
7.2.2. Swap (IRS-27674PA-Float 18/06/15 & IRS-27674PP-5.169% 18/06/15) EUR 1 -2,025,691.43 -2,025,691.43 -385,968.62 -2,411,660.05
7.2.2. Swap (IRS-27675PA-Float 18/06/15 & IRS-27675PP-5.317% 18/06/15) EUR 1 -1,952,419.83 -1,952,419.83 -321,048.99 -2,273,468.82
7.2.2. Swap (IRS-27676PA-Float 18/06/15 & IRS-27676PP-5% 18/06/15) EUR 1 -2,389,167.42 -2,389,167.42 -269,082.26 -2,658,249.68
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHF39050 PA-Float 18/06/15 & IRS/FB-DHF39050 PP-5.234% 18 EUR 1 -1,338,834.65 -1,338,834.65 -37,213.08 -1,376,047.73
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1533107.61 55,509,557.71
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,162,484.49
VALOR DA UP 47.75