Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) SEG MILLENNIUM TRIM 2011 8A 1SR(NN)-391 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 3,251,000 0.00 0.00 23,792.90 2,705,893.04
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 3,251,000 0.00 0.00 23,792.90 2,705,893.04
1.1.3. Obrigações diversas 3,251,000 0.00 0.00 23,792.90 2,705,893.04
BCUUOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 27/06/16 EUR 200,000 89.68 89.68 1,338.97 180,700.11
BCUTOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 28/11/15 EUR 300,000 88.72 88.72 2,662.90 268,832.91
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 116,000 85.82 85.82 19.12 99,568.81
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 2,475,000 81.25 81.25 18,351.70 2,029,373.13
PTSCOEOE0004 1.1.3. Soares da Costa Float 28/11/15 EUR 160,000 78.75 78.75 1,420.21 127,418.08
2. VALORES NÃO COTADOS 14,938,000 0.00 0.00 75,486.71 13,773,355.66
2.1. Valores mobiliários nacionais 14,438,000 0.00 0.00 71,087.36 13,268,956.31
2.1.3. Obrigações diversas 14,438,000 0.00 0.00 71,087.36 13,268,956.31
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 38,000 84.51 84.51 124.38 32,236.77
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 2,800,000 78.70 78.70 11,334.48 2,215,033.57
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 900,000 79.01 79.01 6,025.37 717,094.67
BCUWOM 2.1.3. MillenniumBCP Subordinadas August 2011-2019 EUR 7,500,000 102.55 102.55 46,542.72 7,737,743.29
PTMGTAOE0005 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/13 EUR 350,000 97.15 97.15 2,497.09 342,516.36
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 2,850,000 77.89 77.89 4,563.32 2,224,331.65
2.3. Outros instrumentos de dívida 500,000 0.00 0.00 4,399.35 504,399.35
2.3.2. Papel comercial 500,000 0.00 0.00 4,399.35 504,399.35
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 100,000 100.00 100.00 286.22 100,286.22
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 150,000 100.00 100.00 1,004.23 151,004.23
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 250,000 100.00 100.00 3,108.90 253,108.90
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -74,464.08
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -74,464.08
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 26,347.67
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 26,347.67
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -100,811.75
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 5 0.00 0.00 12,032.50 449,687.89
7.2. Fora de mercado regulamentado 5 0.00 0.00 12,032.50 449,687.89
7.2.2. Swaps 5 0.00 0.00 12,032.50 449,687.89
7.2.2. Swap (SWAP - 62373 - EUR/EUR-25-08-2011-25-08-2019) EUR 1 139,074.85 139,074.85 4,835.52 143,910.37
7.2.2. Swap (SWAP - 62375 - EUR/EUR-25-08-2011-25-08-2019) EUR 1 116,836.20 116,836.20 12,061.67 128,897.87
7.2.2. Swap (SWAP - 62376 - EUR/EUR-25-08-2011-25-08-2019) EUR 1 129,840.07 129,840.07 -6,899.74 122,940.33
7.2.2. Swap (SWAP - 62378 - EUR/EUR-25-08-2011-25-08-2019) EUR 1 51,926.53 51,926.53 -2,131.62 49,794.91
7.2.2. Swap (SWAP - 62525 - EUR/EUR-25-08-2011-25-08-2019) EUR 1 -22.26 -22.26 4,166.67 4,144.41
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 111312.11 16,854,472.51
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 321,203.10
VALOR DA UP 52.47