Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE MAIS 2008 8A 10SR 312 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 17,384,000 0.00 0.00 120,499.41 13,650,070.16
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 10,694,000 0.00 0.00 117,383.28 9,656,040.03
1.1.3. Obrigações diversas 10,694,000 0.00 0.00 117,383.28 9,656,040.03
PTBAI2OM0073 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Novembro 2016 EUR 8,000,000 86.01 86.01 11,102.68 6,891,758.12
PTCG32OM0004 1.1.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 2,620,000 98.99 98.99 105,945.35 2,699,430.95
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 45,000 81.25 81.25 333.67 36,897.70
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 29,000 96.39 96.39 1.58 27,953.26
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 6,690,000 0.00 0.00 3,116.13 3,994,030.13
1.2.3. Obrigações diversas 6,690,000 0.00 0.00 3,116.13 3,994,030.13
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 6,640,000 59.50 59.50 3,028.58 3,953,828.58
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 50,000 80.23 80.23 87.55 40,201.55
2. VALORES NÃO COTADOS 1,162,000 0.00 0.00 11,671.81 1,154,252.05
2.1. Valores mobiliários nacionais 1,162,000 0.00 0.00 11,671.81 1,154,252.05
2.1.3. Obrigações diversas 1,162,000 0.00 0.00 11,671.81 1,154,252.05
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 25,000 84.51 84.51 81.83 21,208.40
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 1,135,000 98.67 98.67 11,586.78 1,131,482.72
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 2,000 77.89 77.89 3.20 1,560.93
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -38,151.54
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -38,151.54
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -897.98
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 -897.98
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 24,169.71
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 24,169.71
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -61,423.27
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 5 0.00 0.00 59,527.73 1,553,018.46
7.2. Fora de mercado regulamentado 5 0.00 0.00 59,527.73 1,553,018.46
7.2.2. Swaps 5 0.00 0.00 59,527.73 1,553,018.46
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Rabobank Senior 8000000 EUR (SWAP-2474-EU EUR 1 -163,626.00 -163,626.00 6,013.33 -157,612.67
7.2.2. Swap (IRS-40324PA-4.87% 26/11/16 & IRS-40324PP-Float 26/11/16) EUR 1 412,469.95 412,469.95 29,518.49 441,988.44
7.2.2. Swap (IRS/FB-DJD31304 PA-5.22% 26/11/16 & IRS/FB-DJD31304 PP-Float 26/ EUR 1 1,108,799.92 1,108,799.92 24,364.00 1,133,163.92
7.2.2. Swap (IRS/FB-DJG96991 PA-5.22% 09/05/13 & IRS/FB-DJG96991 PP-Float 09/ EUR 1 -23,703.93 -23,703.93 -6,862.19 -30,566.12
7.2.2. Swap (IRS/FB-DJG96999 PA-4.505% 26/11/16 & IRS/FB-DJG96999 PP-Float 26 EUR 1 159,550.79 159,550.79 6,494.10 166,044.89
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 191698.95 16,319,189.13
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 308,771.53
VALOR DA UP 52.85