Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC RENDIMENTO GARANTIDO-012 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 420,236 0.00 0.00 10,832.75 442,567.82
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 172,000 0.00 0.00 6,550.15 174,313.55
1.1.1. Títulos de dívida pública 172,000 0.00 0.00 6,550.15 174,313.55
PTOTE3OE0017 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 6,000 72.93 72.93 92.26 4,468.06
PTOTELOE0010 1.1.1. PGB 4.35% 16/10/17 EUR 6,000 65.26 65.26 119.09 4,034.69
PTOTEKOE0003 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 160,000 99.67 99.67 6,338.80 165,810.80
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 248,236 0.00 0.00 4,282.60 268,254.27
1.2.1. Títulos de dívida pública 248,000 0.00 0.00 4,282.60 254,469.95
IT0004508971 1.2.1. BTPS 2.5% 01/07/12 EUR 5,000 100.15 100.15 30.91 5,038.46
IT0004284334 1.2.1. BTPS 4.25 15/10/12 EUR 6,000 101.54 101.54 117.05 6,209.15
DE0001137305 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.5% 15/06/12 EUR 50,000 100.09 100.09 198.09 50,243.09
DE0001137313 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 14/09/12 EUR 25,000 100.31 100.31 101.95 25,179.45
FR0120350477 1.2.1. French Discount T-Bill BTF CPZ 12/07/12 EUR 50,000 99.97 99.97 0.00 49,982.50
NL0000102689 1.2.1. NETHER 4.25% 15/07/13 EUR 6,000 105.15 105.15 181.15 6,489.85
NL0000102671 1.2.1. NETHER 5% 15/07/12 EUR 100,000 101.38 101.38 3,551.91 104,931.91
AT0000385992 1.2.1. RAGB 3.8% 20/10/13 EUR 6,000 104.90 104.90 101.54 6,395.54
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 236 0.00 0.00 0.00 13,784.32
LU0430253178 1.2.6. F&C Port FD-F&C Plus Fund I EUR EUR 236 58.42 58.42 0.00 13,784.32
5. LIQUIDEZ 160 0.00 0.00 0.00 25,223.67
5.1. À vista 160 0.00 0.00 0.00 25,223.67
5.1.9 Outros 132 0.00 0.00 0.00 390.55
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 11 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.9 IRS EUR 121 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 390.56
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 24,900.64
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 24,900.64
5.1.3. Comissões 28 0.00 0.00 0.00 -67.52
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 10,832.75 467,791.49