Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PREMIO ESPECIAL 2010 8A 1S - 379 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2,488,000 0.00 0.00 88,452.11 2,266,238.40<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 38,000 0.00 0.00 281.76 <strong>31</strong>,158.05<br />
1.1.3. Obrigações diversas 38,000 0.00 0.00 281.76 <strong>31</strong>,158.05<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 38,000 81.25 81.25 281.76 <strong>31</strong>,158.05<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 2,450,000 0.00 0.00 88,170.35 2,235,080.35<br />
1.2.3. Obrigações diversas 2,450,000 0.00 0.00 88,170.35 2,235,080.35<br />
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 50,000 59.50 59.50 22.81 29,772.81<br />
PTBCUB1E0005 1.2.3. Banco comercial Português 4.75% 22/06/17 EUR 2,400,000 88.22 88.22 88,147.54 2,205,307.54<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 117,000 0.00 0.00 1,270.78 114,511.50<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 17,000 0.00 0.00 27.22 13,267.94<br />
2.1.3. Obrigações diversas 17,000 0.00 0.00 27.22 13,267.94<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 17,000 77.89 77.89 27.22 13,267.94<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 100,000 0.00 0.00 1,243.56 101,243.56<br />
2.3.2. Papel comercial 100,000 0.00 0.00 1,243.56 101,243.56<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 100,000 100.00 100.00 1,243.56 101,243.56<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -6,652.59<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -6,652.59<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 1,768.12<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,768.12<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -8,420.71<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 0 0.00 0.00 -79,654.21 44,863.89<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 0 0.00 0.00 -79,654.21 44,863.89<br />
7.2.2. Swaps 0 0.00 0.00 -79,654.21 44,863.89<br />
7.2.2. Swap (SWAP - 58335 - EUR/EUR-22-12-2010-22-12-2018) EUR 0 300,921.00 300,921.00 -79,654.21 44,863.89<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 10068.68 2,418,961.20<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 44,470.00<br />
VALOR DA UP 54.40
Change language