Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CERTA ESPECIAL 2010 8A-1S(NN)-357 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 26,863,000 0.00 0.00 969,089.06 19,897,644.99
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 26,713,000 0.00 0.00 969,020.64 19,808,326.57
1.1.1. Títulos de dívida pública 20,650,000 0.00 0.00 728,109.92 13,585,832.42
PTOTENOE0018 1.1.1. PGB 4.45% 15/06/18 EUR 20,650,000 62.27 62.27 728,109.92 13,585,832.42
1.1.3. Obrigações diversas 6,063,000 0.00 0.00 240,910.72 6,222,494.15
PTCG32OM0004 1.1.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 5,940,000 98.99 98.99 240,196.72 6,120,083.92
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 4,000 85.82 85.82 0.66 3,433.41
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 75,000 81.25 81.25 556.11 61,496.15
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 44,000 84.83 84.83 157.23 37,480.67
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 150,000 0.00 0.00 68.42 89,318.42
1.2.3. Obrigações diversas 150,000 0.00 0.00 68.42 89,318.42
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 150,000 59.50 59.50 68.42 89,318.42
2. VALORES NÃO COTADOS 4,249,500 0.00 0.00 52,971.85 3,112,103.97
2.1. Valores mobiliários nacionais 4,149,500 0.00 0.00 52,015.33 3,011,147.45
2.1.3. Obrigações diversas 4,149,500 0.00 0.00 52,015.33 3,011,147.45
PTBITFOM0035 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.45% June 2018 EUR 100,000 63.84 63.84 3,525.96 67,365.93
PTBCTSOM0028 2.1.3. Banco Comercial Portugues Fixa - Outubro 2019 EUR 4,000,000 71.25 71.25 48,087.42 2,898,219.78
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 14,500 78.70 78.70 58.70 11,470.71
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 4,000 79.01 79.01 26.78 3,187.09
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 31,000 98.67 98.67 316.47 30,903.94
2.3. Outros instrumentos de dívida 100,000 0.00 0.00 956.52 100,956.52
2.3.2. Papel comercial 100,000 0.00 0.00 956.52 100,956.52
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 50,000 100.00 100.00 334.74 50,334.74
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 50,000 100.00 100.00 621.78 50,621.78
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -187,560.36
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -187,560.36
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 2,741.82
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 2,741.82
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -190,302.19
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3 0.00 0.00 -777,592.10 -1,340,368.80
7.2. Fora de mercado regulamentado 3 0.00 0.00 -777,592.10 -1,340,368.80
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 -777,592.10 -1,340,368.80
7.2.2. Swap (IRS/BC-7027637B PA - 6.765% 15/06/18 & IRS/BC-7027637B PP - 6.87 EUR 1 -15,137.14 -15,137.14 -110,446.31 -125,583.45
7.2.2. Swap (IRS/BC-7027710B PA 3.985% 15/06/12 & IRS/BC-7027710B PP Float 15 EUR 1 -339,155.74 -339,155.74 -1,079.59 -340,235.33
7.2.2. Swap (IRS/BC-7027723B PA - 4.695% 15/06/18 & IRS/BC-7027723B PP - 4.45 EUR 1 -208,483.82 -208,483.82 -666,066.20 -874,550.02
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 244468.81 21,481,819.80
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 532,528.12
VALOR DA UP 40.34