Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESC ESPECIAL 2009-8A-2S-333 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 50,300,000 0.00 0.00 139,812.25 42,<strong>31</strong>6,910.21<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 50,250,000 0.00 0.00 139,724.70 42,276,708.66<br />
1.1.3. Obrigações diversas 50,250,000 0.00 0.00 139,724.70 42,276,708.66<br />
PTBAINOM0044 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Outubro 2014 EUR 1,000,000 91.63 91.63 2,697.55 918,974.51<br />
PTBIPDOM0056 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Outubro 2017 EUR 49,250,000 83.70 83.70 137,027.15 41,357,734.15<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 50,000 0.00 0.00 87.55 40,201.55<br />
1.2.3. Obrigações diversas 50,000 0.00 0.00 87.55 40,201.55<br />
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 50,000 80.23 80.23 87.55 40,201.55<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 240,000 0.00 0.00 4,512.06 189,185.22<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 190,000 0.00 0.00 3,890.28 138,563.44<br />
2.1.3. Obrigações diversas 190,000 0.00 0.00 3,890.28 138,563.44<br />
PTBITFOM0<strong>03</strong>5 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.45% June 2018 EUR 100,000 63.84 63.84 3,525.96 67,365.93<br />
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 90,000 78.70 78.70 364.32 71,197.51<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 50,000 0.00 0.00 621.78 50,621.78<br />
2.3.2. Papel comercial 50,000 0.00 0.00 621.78 50,621.78<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 50,000 100.00 100.00 621.78 50,621.78<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -154,404.20<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -154,404.20<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 58,230.29<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 58,230.29<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -212,634.50<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 5 0.00 0.00 263,378.46 1,445,986.65<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 5 0.00 0.00 263,378.46 1,445,986.65<br />
7.2.2. Swaps 5 0.00 0.00 263,378.46 1,445,986.65<br />
7.2.2. CDS (Swap - series (CDS Deutsche Bank Senior 9750000 EUR (SWAP-2508-E EUR 1 -369,489.34 -369,489.34 12,886.25 -356,6<strong>03</strong>.09<br />
7.2.2. CDS (Swap - series (CDS Banco Sabadell Senior 1000000 EUR (SWAP-2404-E EUR 1 -76,409.17 -76,409.17 2,660.28 -73,748.89<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS KBC Bank Senior 25000000 EUR (SWAP-2510-E EUR 1 -2,<strong>31</strong>5,570.77 -2,<strong>31</strong>5,570.77 46,597.21 -2,268,973.56<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS UBS Senior 14500000 EUR (SWAP-2509-EUR/EU EUR 1 -560,046.22 -560,046.22 22,112.50 -537,933.72<br />
7.2.2. Swap (IRS/BC-3438095PA-VAR 28/10/17 & IRS/BC-3438095PP Float 28/10/17) EUR 1 4,504,123.69 4,504,123.69 179,122.22 4,683,245.91<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 407702.77 43,797,677.88<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 929,591.49<br />
VALOR DA UP 47.11
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