Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CERTA ESPECIAL 2011-10A-1S-382 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 107,591,000 0.00 0.00 40,852.02 104,646,036.47
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 241,000 0.00 0.00 148.47 206,286.73
1.1.3. Obrigações diversas 241,000 0.00 0.00 148.47 206,286.73
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 226,000 85.82 85.82 37.25 193,987.50
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 15,000 81.25 81.25 111.22 12,299.23
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 107,350,000 0.00 0.00 40,703.55 104,439,749.74
1.2.3. Obrigações diversas 107,350,000 0.00 0.00 40,703.55 104,439,749.74
PTBIVXOM0013 1.2.3. Millennium BCP Sub March 2021 EUR 107,350,000 97.25 97.25 40,703.55 104,439,749.74
2. VALORES NÃO COTADOS 34,925,000 0.00 0.00 226,057.51 35,289,742.71
2.3. Outros instrumentos de dívida 34,925,000 0.00 0.00 226,057.51 35,289,742.71
2.3.2. Papel comercial 34,925,000 0.00 0.00 226,057.51 35,289,742.71
PTE12AJM0066 2.3.2. Europa&C Kraft Viana SA 15 EM PC 10/05/12 EUR 12,000,000 100.50 100.50 86,283.33 12,145,815.33
PTM07AJM0147 2.3.2. Mota Engil SGPS SA - 50ª EM PC 05/04/12 EUR 17,525,000 100.00 100.00 25,934.08 17,550,934.08
PTP08AJM0119 2.3.2. PROCME Gest Glob Projectos 34º EM PC 20/06/12 EUR 5,400,000 101.47 101.47 113,840.10 5,592,993.30
5. LIQUIDEZ 1 0.00 0.00 1,267.82 -941,256.26
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -1,767,524.08
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -1,332,583.75
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -1,332,583.75
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 1,008,859.97
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,008,859.97
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -1,443,800.30
5.2. A prazo 1 0.00 0.00 1,267.82 826,267.82
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 1 0.00 0.00 1,267.82 826,267.82
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 05-03-2012 05-04-2012 2,049% EUR 1 825,000.00 825,000.00 1,267.82 826,267.82
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -48,594.35 11,762,475.89
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -48,594.35 11,762,475.89
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 -48,594.35 11,762,475.89
7.2.2. Swap (SWAP - 59579 - EUR/EUR-28-03-2011-28-03-2021) EUR 1 886,389.89 886,389.89 -12,941.67 873,448.22
7.2.2. Swap (SWAP - 60889 - EUR/EUR-28-03-2011-28-03-2013) EUR 1 34,392.51 34,392.51 -37,076.41 -11,855.35
7.2.2. Swap (SWAP - 64958 - EUR/EUR-28-03-2011-28-03-2021) EUR 1 10,311,003.12 10,311,003.12 1,639.56 9,534,780.60
7.2.2. Swap (SWAP - 66459 - EUR/EUR-28-03-2011-28-03-2021) EUR 1 1,366,318.25 1,366,318.25 -215.83 1,366,102.42
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 219583 150,756,998.81
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 2,673,132.06
VALOR DA UP 56.40