Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) SEGURO MILLENNIUM TRIM 2011 8A 5S-406 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12,775,000 0.00 0.00 181,671.03 10,386,078.50
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 8,775,000 0.00 0.00 59,949.72 7,497,677.19
1.1.3. Obrigações diversas 8,775,000 0.00 0.00 59,949.72 7,497,677.19
PTBAIMOM0060 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Setembro 2014 EUR 50,000 92.86 92.86 23.53 46,453.86
PTCG32OM0004 1.1.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 825,000 98.99 98.99 33,360.65 850,011.65
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 5,000,000 85.82 85.82 824.17 4,291,758.97
PTSCOEOE0004 1.1.3. Soares da Costa Float 28/11/15 EUR 2,900,000 78.75 78.75 25,741.37 2,309,452.71
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 4,000,000 0.00 0.00 121,721.31 2,888,401.31
1.2.3. Obrigações diversas 4,000,000 0.00 0.00 121,721.31 2,888,401.31
XS0458566071 1.2.3. Espirito Santo Fin. 6.875% 21/10/19 EUR 4,000,000 69.17 69.17 121,721.31 2,888,401.31
2. VALORES NÃO COTADOS 20,000,000 0.00 0.00 211,914.13 16,982,256.65
2.1. Valores mobiliários nacionais 20,000,000 0.00 0.00 211,914.13 16,982,256.65
2.1.3. Obrigações diversas 20,000,000 0.00 0.00 211,914.13 16,982,256.65
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 6,000,000 79.01 79.01 40,169.15 4,780,631.15
PTBCU9OM0028 2.1.3. Millennium BCP Subordinadas January 2020 EUR 14,000,000 85.93 85.93 171,744.98 12,201,625.50
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -94,908.40
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -94,908.40
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 -33,351.71
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 -33,351.71
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -61,556.69
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 104,957.65 -55,388.80
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 104,957.65 -55,388.80
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 104,957.65 -55,388.80
7.2.2. Swap (SWAP - 65022 - EUR/EUR-27-01-2012-13-01-2020) EUR 1 -25,064.26 -25,064.26 40,300.83 15,236.57
7.2.2. Swap (SWAP - 65023 - EUR/EUR-27-01-2012-13-01-2020) EUR 1 -33,956.16 -33,956.16 11,887.58 -22,068.58
7.2.2. Swap (SWAP - 65025 - EUR/EUR-27-01-2012-13-01-2020) EUR 1 -77,840.71 -77,840.71 31,486.67 -46,354.04
7.2.2. Swap (SWAP - 65027 - EUR/EUR-27-01-2012-13-01-2020) EUR 1 -23,485.32 -23,485.32 21,282.57 -2,202.75
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 498542.81 27,218,037.95
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 573,273.00
VALOR DA UP 47.48