Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> ULA SIG - Dinâmica - 142 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 100,164 0.00 0.00 0.00 910,593.23<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 98,750 0.00 0.00 0.00 748,925.00<br />
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 98,750 0.00 0.00 0.00 748,925.00<br />
LU0162658883 1.2.6. BGF-Euro Corporate Bond - €A2 EUR 9,836 12.98 12.98 0.00 127,672.71<br />
LU0229084990 1.2.6. BGF-European Focus FD- €A2 EUR 8,612 15.18 15.18 0.00 130,736.23<br />
IE00B4WX2B93 1.2.6. Celsius II - Barc Cap Radar - E GBP 3<strong>31</strong> 134.99 161.88 0.00 53,581.59<br />
LU0110060430 1.2.6. Fidelity European High Yield - A (SICAV) EUR 8,966 9.34 9.34 0.00 83,745.06<br />
IE0<strong>03</strong>3009238 1.2.6. JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 50,809 1.90 1.90 0.00 96,537.51<br />
GB0<strong>03</strong>2<strong>31</strong>0012 1.2.6. Neptune European OPP - B Acc GBP 18,881 3.42 4.10 0.00 77,368.92<br />
LU0111548326 1.2.6. Parvest Bond Euro Government - Classic C EUR 170 <strong>31</strong>2.76 <strong>31</strong>2.76 0.00 53,253.65<br />
LU0176901758 1.2.6. Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY 594 7,115.81 64.95 0.00 38,579.69<br />
LU0210245469 1.2.6. Robeco Euro Government BD - I € EUR 334 1<strong>31</strong>.16 1<strong>31</strong>.16 0.00 43,752.43<br />
IE00B02ZFR42 1.2.6. Veritas Asian Fund EUR - UCITS EUR 216 202.39 202.39 0.00 43,697.21<br />
1.3. Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europei 1,414 0.00 0.00 0.00 161,668.23<br />
1.3.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 1,414 0.00 0.00 0.00 161,668.23<br />
IE00B1FZS806 1.3.6. Ishares Euro Govt Bond -UCITS 7-10 - ETF EUR 192 171.02 171.02 0.00 32,834.88<br />
US78462F1<strong>03</strong>0 1.3.6. SPDR S&P 500 ETF Trust USD 1,222 140.81 105.43 0.00 128,833.35<br />
3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 978 0.00 0.00 0.00 138,863.32<br />
3.1. Fundos harmonizados 978 0.00 0.00 0.00 138,863.32<br />
LU0217402501 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 978 142.02 142.02 0.00 138,863.32<br />
5. LIQUIDEZ 1 0.00 0.00 16.67 26,987.27<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 6,970.60<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -837.36<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 -1,350.41<br />
5.1.9 IRS-Irlanda EUR 0 0.00 0.00 0.00 135.12<br />
5.1.9 Operações a Liquidar USD 0 0.00 0.00 0.00 477.43<br />
5.1.9 SEG-PRÉMIO-PV EUR 0 0.00 0.00 0.00 -99.50<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 9,237.88<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 9,237.88<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -1,429.92<br />
5.2. A prazo 1 0.00 0.00 16.67 20,016.67<br />
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 1 0.00 0.00 16.67 20,016.67<br />
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 22-<strong>03</strong>-2012 16-04-2012 3% EUR 1 20,000.00 20,000.00 16.67 20,016.67<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 16.67 1,076,443.82<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 21,904.73<br />
VALOR DA UP 49.14
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