Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

LU0050381978 1.2.6. Wellington-US Eq Research -B USD 60,254 40.84 30.58 0.00 1,842,460.23
3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 109,276 0.00 0.00 0.00 17,008,955.24
3.1. Fundos harmonizados 109,276 0.00 0.00 0.00 17,008,955.24
LU0356219625 3.1. BlueBay Inv GR Libor-Base R€ EUR 20,299 109.46 109.46 0.00 2,221,916.94
LU0217402501 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 78,424 142.02 142.02 0.00 11,137,818.13
LU0196152788 3.1. Partners Group Invest - Private Listed Equity P € EUR 8,507 85.53 85.53 0.00 727,603.71
VGG7011E1381 3.1. Permal Macro Holdings A€ EUR 2,045 1,428.35 1,428.35 0.00 2,921,616.46
5. LIQUIDEZ 32 0.00 0.00 0.00 6,005,265.84
5.1. À vista 32 0.00 0.00 0.00 6,005,265.84
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 35,275.38
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.22
5.1.9 SEG-PRÉMIO-PV EUR 0 0.00 0.00 0.00 74,250.00
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -38,974.84
5.1.2. Depósitos à ordem 32 0.00 0.00 0.00 5,994,128.46
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 5,994,128.46
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR 32 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -24,138.00
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 74,224,502.07
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,307,233.35
VALOR DA UP 56.78
Carteira: OC ULA SIG - Agressiva - 143 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 91,513 0.00 0.00 0.00 661,616.13
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 90,358 0.00 0.00 0.00 539,846.48
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 90,358 0.00 0.00 0.00 539,846.48
LU0162658883 1.2.6. BGF-Euro Corporate Bond - €A2 EUR 5,651 12.98 12.98 0.00 73,347.12
LU0229084990 1.2.6. BGF-European Focus FD- €A2 EUR 8,453 15.18 15.18 0.00 128,312.74
IE00B4WX2B93 1.2.6. Celsius II - Barc Cap Radar - E GBP 253 134.99 161.88 0.00 40,955.11
LU0110060430 1.2.6. Fidelity European High Yield - A (SICAV) EUR 4,954 9.34 9.34 0.00 46,265.78
IE0033009238 1.2.6. JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 51,151 1.90 1.90 0.00 97,186.22
GB0032310012 1.2.6. Neptune European OPP - B Acc GBP 19,181 3.42 4.10 0.00 78,598.35
LU0176901758 1.2.6. Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY 507 7,115.81 64.95 0.00 32,929.13
IE00B02ZFR42 1.2.6. Veritas Asian Fund EUR - UCITS EUR 209 202.39 202.39 0.00 42,252.03
1.3. Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europei 1,155 0.00 0.00 0.00 121,769.65
1.3.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 1,155 0.00 0.00 0.00 121,769.65
US78462F1030 1.3.6. SPDR S&P 500 ETF Trust USD 1,155 140.81 105.43 0.00 121,769.65
3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 577 0.00 0.00 0.00 81,996.38
3.1. Fundos harmonizados 577 0.00 0.00 0.00 81,996.38
LU0217402501 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 577 142.02 142.02 0.00 81,996.38
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 15,962.89
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 15,962.89
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -65.89
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 -567.07
5.1.9 IRS-Irlanda EUR 0 0.00 0.00 0.00 135.23
5.1.9 Operações a Liquidar USD 0 0.00 0.00 0.00 490.32