Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PREMIO 2009 5A <strong>1SR</strong> - <strong>31</strong>6 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 11,450,000 0.00 0.00 16,516.64 10,754,259.07<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 11,450,000 0.00 0.00 16,516.64 10,754,259.07<br />
1.1.3. Obrigações diversas 11,450,000 0.00 0.00 16,516.64 10,754,259.07<br />
PTBIWOOM0047 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Dezembro 2013 EUR 1,500,000 93.50 93.50 32.79 1,402,461.25<br />
PTBAIGOM0<strong>03</strong>5 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Fevereiro 2014 EUR 9,950,000 93.82 93.82 16,483.85 9,351,797.82<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 2,144,548.33<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 2,144,548.33<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 0.01<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.01<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 2,173,872.42<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 2,173,872.42<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -29,324.10<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3 0.00 0.00 -32,951.39 3,306,532.98<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 3 0.00 0.00 -32,951.39 3,306,532.98<br />
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 -32,951.39 3,306,532.98<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Portugal Telecom Senior 1550000 EUR (SWAP - 2841 - E EUR 1 -122,379.59 -122,379.59 43.06 -122,336.53<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Italy Senior 9950000 EUR (SWAP-2389-EUR/E EUR 1 -156,727.44 -156,727.44 16,583.33 -140,144.11<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DJL71025 PA-Var 18/02/14 & IRS/FB-DJL71025 PP-Float 18/02 EUR 1 3,618,591.40 3,618,591.40 -49,577.78 3,569,013.62<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO -16434.75 16,205,340.38<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 422,574.00<br />
VALOR DA UP 38.35
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