Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE 2007 8A 3SR - 136 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
2. VALORES NÃO COTADOS 31,415,600 0.00 0.00 102,826.68 26,650,984.72
2.1. Valores mobiliários nacionais 31,415,600 0.00 0.00 102,826.68 26,650,984.72
2.1.3. Obrigações diversas 31,415,600 0.00 0.00 102,826.68 26,650,984.72
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 31,415,600 84.51 84.51 102,826.68 26,650,984.72
5. LIQUIDEZ 2 0.00 0.00 0.00 -246,260.22
5.1. À vista 2 0.00 0.00 0.00 -246,260.22
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 0.02
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.02
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 19,930.69
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 19,930.69
5.1.3. Comissões 2 0.00 0.00 0.00 -266,190.93
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 109,201.06 3,482,160.64
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 109,201.06 3,482,160.64
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 109,201.06 3,482,160.64
7.2.2. Swap (IRS/BC-1653090PA Var 09/05/15 & IRS/BC-1653090PP Float 09/05/15) EUR 1 3,503,754.74 3,503,754.74 109,201.06 3,482,160.64
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 212027.74 29,886,885.14
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 527,236.14
VALOR DA UP 56.69