<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> PER ATLANTICO FIN.-215 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012 <strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA Capital Social: 22375000 NPC: 501 836 926 Conservatória do Registo Comercial nº 65816 Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong> 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 5,654,955 0.00 0.00 90,619.84 5,640,754.<strong>31</strong> 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 700,000 0.00 0.00 11,<strong>03</strong>6.28 563,346.78 1.1.1. Títulos de dívida pública 250,000 0.00 0.00 7,190.78 175,573.28 PTOTEOOE0017 1.1.1. PGB 3.6% 15/10/14 EUR 100,000 81.00 81.00 1,652.46 82,652.46 PTOTEYOE0007 1.1.1. PGB 3.85% 15/04/21 EUR 150,000 58.26 58.26 5,538.32 92,920.82 1.1.3. Obrigações diversas 450,000 0.00 0.00 3,845.50 387,773.50 PTCGF11E0000 1.1.3. Caixa Geral Depo 3.875% 06/12/16 EUR 300,000 85.48 85.48 3,684.43 260,112.43 PTCMHXOM0006 1.1.3. Montepio Geral Float 29/05/13 EUR 150,000 85.00 85.00 161.07 127,661.07 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 4,954,955 0.00 0.00 79,583.56 5,077,407.53 1.2.1. Títulos de dívida pública 3,653,200 0.00 0.00 64,783.35 3,844,701.99 BE0000298076 1.2.1. BGB 5% 28/09/12 EUR 256,000 102.24 102.24 6,469.95 268,204.35 IT0004284334 1.2.1. BTPS 4.25 15/10/12 EUR 108,000 101.54 101.54 2,106.89 111,764.69 BE0000262684 1.2.1. Belgium Kingdom 8% 24/12/12 EUR 272,000 105.43 105.43 5,826.45 292,596.05 DE0001137305 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.5% 15/06/12 EUR 800,000 100.09 100.09 3,169.40 8<strong>03</strong>,889.40 DE0001137354 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 13/09/13 EUR 28,000 100.83 100.83 129.10 28,361.50 FR0011147701 1.2.1. Caisse Amort Dette Soc 1.75% 18/11/13 EUR 65,000 101.35 101.35 416.46 66,292.66 FR0010011130 1.2.1. FRTR 4% 25/10/13 EUR 68,000 105.51 105.51 1,174.21 72,917.61 FR0000187361 1.2.1. FRTR 5% 25/10/16 EUR 475,000 115.21 115.21 10,252.73 557,476.48 FR012<strong>03</strong>50477 1.2.1. French Discount T-Bill BTF CPZ 12/07/12 EUR 300,000 99.97 99.97 0.00 299,895.00 FR012<strong>03</strong>50428 1.2.1. French Discount T-Bill BTF CPZ 26/04/12 EUR 150,000 99.99 99.99 0.00 149,985.00 NL0000102689 1.2.1. NETHER 4.25% 15/07/13 EUR 89,200 105.15 105.15 2,693.06 96,482.40 NL0000102671 1.2.1. NETHER 5% 15/07/12 EUR 800,000 101.38 101.38 28,415.30 839,455.30 DE0001141539 1.2.1. OBL 4 11/10/13 EUR 28,000 105.78 105.78 526.34 30,143.34 AT000<strong>03</strong>85992 1.2.1. RAGB 3.8% 20/10/13 EUR 189,000 104.90 104.90 3,198.54 201,459.54 ES00000120L4 1.2.1. Spanish Govt 3.9% <strong>31</strong>/10/12 EUR 25,000 101.50 101.50 404.92 25,778.67 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 250,000 0.00 0.00 0.00 117,404.12 XS0070560288 1.2.2. Int Bk Recon&Dev Cpz 08/11/16 DEM 250,000 91.85 46.96 0.00 117,404.12 1.2.3. Obrigações diversas 1,050,000 0.00 0.00 14,800.21 1,012,802.71 ES0413211139 1.2.3. Banco Bilbao Viz 3.875% <strong>31</strong>/05/12 EUR 300,000 100.23 100.23 9,687.50 <strong>31</strong>0,362.50 ES0413900129 1.2.3. Banco Santander 3.875% 06/02/26 EUR 500,000 87.51 87.51 2,858.61 440,383.61 DE0005934426 1.2.3. Bayer Hypo-Verei 6% 05/02/14 EUR 250,000 1<strong>03</strong>.92 1<strong>03</strong>.92 2,254.10 262,056.60 1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 1,755 0.00 0.00 0.00 102,498.71 LU043025<strong>31</strong>78 1.2.6. F&C Port FD-F&C Plus Fund I EUR EUR 1,755 58.42 58.42 0.00 102,498.71 2. VALORES NÃO COTADOS 650,000 0.00 0.00 6,345.38 536,965.88 2.1. Valores mobiliários nacionais 650,000 0.00 0.00 6,345.38 536,965.88 2.1.3. Obrigações diversas 650,000 0.00 0.00 6,345.38 536,965.88 PTBCU<strong>31</strong>E0002 2.1.3. Banco Comercial Português 4.75% 29/10/14 EUR 150,000 90.39 90.39 2,997.95 138,579.95 PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 500,000 79.01 79.01 3,347.43 398,385.93 5. LIQUIDEZ 357 0.00 0.00 0.00 273,008.60 5.1. À vista 357 0.00 0.00 0.00 273,008.60 5.1.9 Outros 293 0.00 0.00 0.00 9,989.47 5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 8 0.00 0.00 0.00 -0.01 5.1.9 IRS EUR 285 0.00 0.00 0.00 0.00 5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,580.66 5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 8,408.82
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 264,086.97 PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 264,086.97 5.1.3. Comissões 64 0.00 0.00 0.00 -1,067.84 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 96,965.22 6,450,728.79
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