Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

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PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 200,000 79.01 79.01 1,338.97 159,354.37 5. LIQUIDEZ -10,598 0.00 0.00 0.00 250,671.08 5.1. À vista -10,598 0.00 0.00 0.00 250,671.08 5.1.9 Outros 29 0.00 0.00 0.00 9,905.55 5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 4 0.00 0.00 0.00 0.00 5.1.9 IRS EUR 25 0.00 0.00 0.00 0.00 5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 948.63 5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 8,956.92 5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 241,790.23 PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 241,790.23 5.1.3. Comissões -10,627 0.00 0.00 0.00 -1,024.70 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 143,280.80 5,928,764.16 Carteira: OC POUP PROGR. ATLANTICO-210 Data: 31-03-2012 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA Capital Social: 22375000 NPC: 501 836 926 Conservatória do Registo Comercial nº 65816 Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 430,199 0.00 0.00 7,728.68 454,151.42 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 65,000 0.00 0.00 2,344.21 65,262.71 1.1.1. Títulos de dívida pública 65,000 0.00 0.00 2,344.21 65,262.71 PTOTEOOE0017 1.1.1. PGB 3.6% 15/10/14 EUR 10,000 81.00 81.00 165.25 8,265.25 PTOTEKOE0003 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 55,000 99.67 99.67 2,178.96 56,997.46 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 365,199 0.00 0.00 5,384.47 388,888.71 1.2.1. Títulos de dívida pública 355,000 0.00 0.00 5,366.26 367,259.48 BE0000298076 1.2.1. BGB 5% 28/09/12 EUR 16,000 102.24 102.24 404.37 16,762.77 IT0004508971 1.2.1. BTPS 2.5% 01/07/12 EUR 7,000 100.15 100.15 43.27 7,053.84 IT0004284334 1.2.1. BTPS 4.25 15/10/12 EUR 6,000 101.54 101.54 117.05 6,209.15 DE0001137305 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.5% 15/06/12 EUR 80,000 100.09 100.09 316.94 80,388.94 DE0001137354 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 13/09/13 EUR 8,000 100.83 100.83 36.89 8,103.29 DE0001137313 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 14/09/12 EUR 30,000 100.31 100.31 122.34 30,215.34 FR0010011130 1.2.1. FRTR 4% 25/10/13 EUR 4,000 105.51 105.51 69.07 4,289.27 FR0000187361 1.2.1. FRTR 5% 25/10/16 EUR 10,000 115.21 115.21 215.85 11,736.35 FR0120350477 1.2.1. French Discount T-Bill BTF CPZ 12/07/12 EUR 50,000 99.97 99.97 0.00 49,982.50 NL0000102689 1.2.1. NETHER 4.25% 15/07/13 EUR 22,000 105.15 105.15 664.21 23,796.11 NL0000102671 1.2.1. NETHER 5% 15/07/12 EUR 70,000 101.38 101.38 2,486.34 73,452.34 DE0001141539 1.2.1. OBL 4 11/10/13 EUR 8,000 105.78 105.78 150.38 8,612.38 AT0000385992 1.2.1. RAGB 3.8% 20/10/13 EUR 37,000 104.90 104.90 626.17 39,439.17 ES00000120L4 1.2.1. Spanish Govt 3.9% 31/10/12 EUR 7,000 101.50 101.50 113.38 7,218.03 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 10,000 0.00 0.00 18.21 10,024.51 DE000A1K0UK8 1.2.2. KFW Float 01/02/16 EUR 10,000 100.06 100.06 18.21 10,024.51 1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 199 0.00 0.00 0.00 11,604.72 LU0430253178 1.2.6. F&C Port FD-F&C Plus Fund I EUR EUR 199 58.42 58.42 0.00 11,604.72 5. LIQUIDEZ 60 0.00 0.00 0.00 23,751.22 5.1. À vista 60 0.00 0.00 0.00 23,751.22 5.1.9 Outros 44 0.00 0.00 0.00 605.60 5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 2 0.03 0.03 0.00 0.06 5.1.9 IRS EUR 42 0.00 0.00 0.00 0.00 5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 605.54
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 23,218.13 PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 23,218.13 5.1.3. Comissões 16 0.00 0.00 0.00 -72.51 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 7,728.68 477,902.64
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