Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR MAIS 8 A 1SR - 239 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 13,272,500 0.00 0.00 438,668.33 10,636,712.77
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 8,607,500 0.00 0.00 252,498.51 7,511,592.95
1.1.1. Títulos de dívida pública 4,125,000 0.00 0.00 63,430.32 3,071,792.82
PTOTE3OE0017 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 4,125,000 72.93 72.93 63,430.32 3,071,792.82
1.1.3. Obrigações diversas 4,482,500 0.00 0.00 189,068.19 4,439,800.13
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 4,400,000 95.00 95.00 189,043.72 4,369,043.72
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 81,000 85.82 85.82 13.35 69,526.49
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 1,500 81.25 81.25 11.12 1,229.92
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 4,665,000 0.00 0.00 186,169.82 3,125,119.82
1.2.3. Obrigações diversas 4,665,000 0.00 0.00 186,169.82 3,125,119.82
XS0257650019 1.2.3. Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 4,665,000 63.00 63.00 186,169.82 3,125,119.82
2. VALORES NÃO COTADOS 425,500 0.00 0.00 5,447.99 416,893.41
2.1. Valores mobiliários nacionais 325,500 0.00 0.00 5,161.77 316,607.19
2.1.3. Obrigações diversas 325,500 0.00 0.00 5,161.77 316,607.19
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 50,000 89.00 89.00 2,635.76 47,135.76
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 30,000 84.51 84.51 98.19 25,450.08
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 220,000 98.67 98.67 2,245.89 219,318.23
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 25,500 96.16 96.16 181.93 24,703.12
2.3. Outros instrumentos de dívida 100,000 0.00 0.00 286.22 100,286.22
2.3.2. Papel comercial 100,000 0.00 0.00 286.22 100,286.22
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 100,000 100.00 100.00 286.22 100,286.22
5. LIQUIDEZ 418 0.00 0.00 0.00 -50,187.08
5.1. À vista 418 0.00 0.00 0.00 -50,187.08
5.1.2. Depósitos à ordem 418 0.00 0.00 0.00 38,454.38
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 38,454.38
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR 418 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -88,641.46
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -429,843.65 -2,558,737.69
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -429,843.65 -2,558,737.69
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -429,843.65 -2,558,737.69
7.2.2. Swap (IRS-31326-PA Float 10/10/15 & IRS-31326-PP Var 10/10/15) EUR 1 -1,208,357.73 -1,208,357.73 -309,338.56 -1,517,696.29
7.2.2. Swap (IRS-31356 PA Float 10/10/15 & IRS-31356PP Var 10/10/15) EUR 1 -920,536.31 -920,536.31 -120,505.09 -1,041,041.40
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 14272.67 8,444,681.41
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 234,076.12
VALOR DA UP 36.08