Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: ULA Capital Futuro (Estratégia Apreciação)-356 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 46,013 0.00 0.00 0.00 786,693.97
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 45,397 0.00 0.00 0.00 688,235.33
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 45,397 0.00 0.00 0.00 688,235.33
LU0162658883 1.2.6. BGF-Euro Corporate Bond - €A2 EUR 11,733 12.98 12.98 0.00 152,300.44
LU0229084990 1.2.6. BGF-European Focus FD- €A2 EUR 3,394 15.18 15.18 0.00 51,520.16
IE00B4WX2B93 1.2.6. Celsius II - Barc Cap Radar - E GBP 370 134.99 161.88 0.00 59,894.83
LU0110060430 1.2.6. Fidelity European High Yield - A (SICAV) EUR 10,370 9.34 9.34 0.00 96,853.00
IE0033009238 1.2.6. JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 17,782 1.90 1.90 0.00 33,785.29
LU0111548326 1.2.6. Parvest Bond Euro Government - Classic C EUR 440 312.76 312.76 0.00 137,671.32
LU0176901758 1.2.6. Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY 333 7,115.81 64.95 0.00 21,628.01
LU0210245469 1.2.6. Robeco Euro Government BD - I € EUR 880 131.16 131.16 0.00 115,375.17
IE00B02ZFR42 1.2.6. Veritas Asian Fund EUR - UCITS EUR 95 202.39 202.39 0.00 19,207.11
1.3. Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europei 616 0.00 0.00 0.00 98,458.64
1.3.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 616 0.00 0.00 0.00 98,458.64
IE00B1FZS806 1.3.6. Ishares Euro Govt Bond -UCITS 7-10 - ETF EUR 511 171.02 171.02 0.00 87,388.67
US78462F1030 1.3.6. SPDR S&P 500 ETF Trust USD 105 140.81 105.43 0.00 11,069.97
3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 1,110 0.00 0.00 0.00 157,642.20
3.1. Fundos harmonizados 1,110 0.00 0.00 0.00 157,642.20
LU0217402501 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 1,110 142.02 142.02 0.00 157,642.20
5. LIQUIDEZ 1 0.00 0.00 85.83 102,314.17
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -771.66
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -1,063.45
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 -1,145.02
5.1.9 IRS-Irlanda EUR 0 0.00 0.00 0.00 40.55
5.1.9 Operações a Liquidar USD 0 0.00 0.00 0.00 41.02
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 1,312.60
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,312.60
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -1,020.81
5.2. A prazo 1 0.00 0.00 85.83 103,085.83
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 1 0.00 0.00 85.83 103,085.83
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 22-03-2012 16-04-2012 3% EUR 1 103,000.00 103,000.00 85.83 103,085.83
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 85.83 1,046,650.34
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 20,076.21
VALOR DA UP 52.13