Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2005 8 A 2SR-105 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
2. VALORES NÃO COTADOS 174,775,500 0.00 0.00 1,784,215.39 174,233,883.43
2.1. Valores mobiliários nacionais 174,775,500 0.00 0.00 1,784,215.39 174,233,883.43
2.1.3. Obrigações diversas 174,775,500 0.00 0.00 1,784,215.39 174,233,883.43
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 174,775,500 98.67 98.67 1,784,215.39 174,233,883.43
5. LIQUIDEZ 55,781 0.00 0.00 0.00 -1,702,391.35
5.1. À vista 55,781 0.00 0.00 0.00 -1,702,391.35
5.1.9 Outros 4 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 4 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 4,363.45
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 4,363.45
5.1.3. Comissões 55,777 0.00 0.00 0.00 -1,706,754.79
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 -659,073.79 3,166,493.23
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 -659,073.79 3,166,493.23
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 -659,073.79 3,166,493.23
7.2.2. Swap (IRS/FB-DFE73912 PA-4.4565% 09/05/13 & IRS/FB-DFE73912 PP-Float 0 EUR 1 3,956,691.79 3,956,691.79 -659,073.79 3,166,493.23
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1125141.6 175,697,985.31
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 2,716,897.84
VALOR DA UP 64.67