Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) Renda Crescente 2010 8A-<strong>1SR</strong> (NN)-346 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 36,200,000 0.00 0.00 66,804.14 30,101,371.46<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 36,200,000 0.00 0.00 66,804.14 30,101,371.46<br />
1.1.3. Obrigações diversas 36,200,000 0.00 0.00 66,804.14 30,101,371.46<br />
PTBIPFOM0054 1.1.3. Banco Comercil Portugues Floater - Fevereiro 2018 EUR 36,200,000 82.97 82.97 66,804.14 30,101,371.46<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 29,000 0.00 0.00 117.39 22,941.42<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 29,000 0.00 0.00 117.39 22,941.42<br />
2.1.3. Obrigações diversas 29,000 0.00 0.00 117.39 22,941.42<br />
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 29,000 78.70 78.70 117.39 22,941.42<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -2,963.15<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -2,963.15<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 217.44<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 217.44<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 42,689.34<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 42,689.34<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -45,869.93<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 5 0.00 0.00 111,652.99 -642,615.80<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 5 0.00 0.00 111,652.99 -642,615.80<br />
7.2.2. Swaps 5 0.00 0.00 111,652.99 -642,615.80<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Italy Senior 850000 EUR (SWAP-2515-EUR/EU EUR 1 -88,764.35 -88,764.35 781.76 -87,982.59<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 35750000 EUR (SWAP-2516-EUR/ EUR 1 -3,889,514.06 -3,889,514.06 39,622.62 -3,849,891.44<br />
7.2.2. Swap (IRS-60010PA - VAR 17/02/18 & IRS-60010PP - Float 17/02/18) EUR 1 1,601,587.99 1,601,587.99 33,602.71 1,543,675.96<br />
7.2.2. Swap (IRS-66020 PA VAR 17/02/18 & IRS-66020 PP Float 17/02/18) EUR 1 2,634,636.49 2,634,636.49 56,906.32 2,647,623.42<br />
7.2.2. Swap (IRS/BC-3687649PA Float 17/02/18 & IRS/BC-3687649PP Var 17/02/18) EUR 1 -876,780.73 -876,780.73 -19,260.42 -896,041.15<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 178574.52 29,478,733.93<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 679,940.33<br />
VALOR DA UP 43.35
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