Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) SEGURO MILLENNIUM TRIM 2011 8A-2S-402 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 16,972,000 0.00 0.00 128,762.57 13,940,395.32
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 16,972,000 0.00 0.00 128,762.57 13,940,395.32
1.1.3. Obrigações diversas 16,972,000 0.00 0.00 128,762.57 13,940,395.32
PTCG32OM0004 1.1.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 100,000 98.99 98.99 4,043.72 103,031.72
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 16,772,000 81.25 81.25 124,361.51 13,752,180.25
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 100,000 84.83 84.83 357.34 85,183.35
2. VALORES NÃO COTADOS 92,900,000 0.00 0.00 230,104.89 83,405,176.39
2.1. Valores mobiliários nacionais 92,750,000 0.00 0.00 229,196.89 83,254,268.39
2.1.3. Obrigações diversas 92,750,000 0.00 0.00 229,196.89 83,254,268.39
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 18,800,000 78.70 78.70 76,102.91 14,872,368.24
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 17,450,000 79.01 79.01 116,825.29 13,903,668.94
PTBIU6OM0028 2.1.3. MillenniumBCP Subordinadas September 2019 EUR 50,000,000 98.76 98.76 25,861.11 49,405,194.11
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 6,500,000 77.89 77.89 10,407.58 5,073,037.10
2.3. Outros instrumentos de dívida 150,000 0.00 0.00 908.00 150,908.00
2.3.2. Papel comercial 150,000 0.00 0.00 908.00 150,908.00
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 100,000 100.00 100.00 286.22 100,286.22
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 50,000 100.00 100.00 621.78 50,621.78
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -188,922.15
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -188,922.15
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -80,577.75
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -80,577.75
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 395,219.37
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 395,219.37
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -503,563.77
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -310,768.86 -371,077.56
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -310,768.86 -371,077.56
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 -310,768.86 -371,077.56
7.2.2. Swap (SWAP - 63412 - EUR/EUR-14-10-2011-28-09-2019) EUR 1 -53,917.58 -53,917.58 -70,473.37 -124,390.95
7.2.2. Swap (SWAP - 63417 - EUR/EUR-14-10-2011-28-09-2019) EUR 1 41,883.43 41,883.43 -120,243.59 -78,360.16
7.2.2. Swap (SWAP - 63420 - EUR/EUR-14-10-2011-28-09-2019) EUR 1 -11,193.54 -11,193.54 -111,745.98 -122,939.52
7.2.2. Swap (SWAP - 63428 - EUR/EUR-14-10-2011-28-09-2019) EUR 1 -37,081.01 -37,081.01 -8,305.92 -45,386.93
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 48098.6 96,785,572.00
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,918,163.66
VALOR DA UP 50.46