Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA ESPECIAL 2010 10A 1S - 368 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
2. VALORES NÃO COTADOS 36,565,000 0.00 0.00 1,371,957.41 24,<strong>03</strong>2,325.47<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 36,565,000 0.00 0.00 1,371,957.41 24,<strong>03</strong>2,325.47<br />
2.1.3. Obrigações diversas 36,565,000 0.00 0.00 1,371,957.41 24,<strong>03</strong>2,325.47<br />
PTBITFOM0<strong>03</strong>5 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.45% June 2018 EUR 6,550,000 63.84 63.84 230,950.14 4,412,468.<strong>31</strong><br />
PTBITGOM0067 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.80% June 2020 EUR 30,000,000 61.56 61.56 1,140,983.25 19,608,150.15<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 15,000 77.89 77.89 24.02 11,707.01<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -37,129.39<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -37,129.39<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 96,638.44<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 96,638.44<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -133,767.83<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 -1,<strong>03</strong>4,097.46 -1,339,896.<strong>31</strong><br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 -1,<strong>03</strong>4,097.46 -1,339,896.<strong>31</strong><br />
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 -1,<strong>03</strong>4,097.46 -1,339,896.<strong>31</strong><br />
7.2.2. Swap (SWAP - 57106 - EUR/EUR-16-11-2010-<strong>03</strong>-11-2020) EUR 1 -305,798.85 -305,798.85 -1,<strong>03</strong>4,097.46 -1,339,896.<strong>31</strong><br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 337859.95 22,655,299.77<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 632,6<strong>31</strong>.04<br />
VALOR DA UP 35.81
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