Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA MENSAL ESPECIAL 2010-8A 1S-353 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 65,289,000 0.00 0.00 176,827.17 53,533,116.67
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 14,039,000 0.00 0.00 26,040.52 11,674,093.84
1.1.3. Obrigações diversas 14,039,000 0.00 0.00 26,040.52 11,674,093.84
PTBIPFOM0054 1.1.3. Banco Comercil Portugues Floater - Fevereiro 2018 EUR 14,000,000 82.97 82.97 25,835.85 11,641,414.37
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 17,000 81.25 81.25 126.05 13,939.13
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 22,000 84.83 84.83 78.62 18,740.34
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 51,250,000 0.00 0.00 150,786.65 41,859,022.83
1.2.3. Obrigações diversas 51,250,000 0.00 0.00 150,786.65 41,859,022.83
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 50,000 59.50 59.50 22.81 29,772.81
PTBIP6OM0051 1.2.3. Banco Comercil Portugues Floater - Março 2018 EUR 46,300,000 82.70 82.70 1,655.23 38,290,958.41
XS0458566071 1.2.3. Espirito Santo Fin. 6.875% 21/10/19 EUR 4,900,000 69.17 69.17 149,108.61 3,538,291.61
2. VALORES NÃO COTADOS 458,000 0.00 0.00 4,877.43 435,670.50
2.1. Valores mobiliários nacionais 108,000 0.00 0.00 1,960.98 82,754.05
2.1.3. Obrigações diversas 108,000 0.00 0.00 1,960.98 82,754.05
PTBITFOM0035 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.45% June 2018 EUR 50,000 63.84 63.84 1,762.98 33,682.97
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 7,000 84.51 84.51 22.91 5,938.35
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 2,000 78.70 78.70 8.10 1,582.17
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 16,000 98.01 98.01 114.15 15,795.14
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 33,000 77.89 77.89 52.84 25,755.42
2.3. Outros instrumentos de dívida 350,000 0.00 0.00 2,916.45 352,916.45
2.3.2. Papel comercial 350,000 0.00 0.00 2,916.45 352,916.45
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 150,000 100.00 100.00 429.33 150,429.33
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 200,000 100.00 100.00 2,487.12 202,487.12
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -104,377.16
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -104,377.16
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 125,910.28
5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 125,910.28
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 438,508.05
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 438,508.05
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -668,795.49
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 5 0.00 0.00 -365,547.01 -1,815,839.36
7.2. Fora de mercado regulamentado 5 0.00 0.00 -365,547.01 -1,815,839.36
7.2.2. Swaps 5 0.00 0.00 -365,547.01 -1,815,839.36
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 14000000 EUR (SWAP-2518-EUR/ EUR 1 -1,523,166.36 -1,523,166.36 15,516.55 -1,507,649.81
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 46300000 EUR (SWAP-2520-EUR/ EUR 1 -4,714,613.26 -4,714,613.26 0.00 -4,714,613.26
7.2.2. Swap (IRS-49259PA-4.2% 03/04/18 & IRS-49259PP-Float 03/04/18) EUR 1 801,964.10 801,964.10 -41,220.28 760,743.82
7.2.2. Swap (IRS-58330PA - 4.635% 04/03/18 & IRS-58330PP - Float 04/03/18) EUR 1 2,125,796.83 2,125,796.83 -212,126.80 1,835,717.06
7.2.2. Swap (IRS-60119PA-Var 03/04/18 & IRS-60119PP-Float 03/04/18) EUR 1 2,004,488.93 2,004,488.93 -127,716.48 1,809,962.83
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO -183842.41 52,048,570.65
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,221,095.00
VALOR DA UP 42.62