Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> INV.<strong>GARANTIDO</strong> FINANC-220 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,110,527 0.00 0.00 24,330.22 1,169,671.17<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 200,000 0.00 0.00 7,357.24 204,054.74<br />
1.1.1. Títulos de dívida pública 200,000 0.00 0.00 7,357.24 204,054.74<br />
PTOTEKOE00<strong>03</strong> 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 150,000 99.67 99.67 5,942.62 155,447.62<br />
PTOTEGOE0009 1.1.1. PGB 5.45% 23/09/13 EUR 50,000 94.39 94.39 1,414.62 48,607.12<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 910,527 0.00 0.00 16,972.98 965,616.43<br />
1.2.1. Títulos de dívida pública 910,100 0.00 0.00 16,972.98 940,698.66<br />
BE0000298076 1.2.1. BGB 5% 28/09/12 EUR 8,000 102.24 102.24 202.19 8,381.39<br />
IT0004508971 1.2.1. BTPS 2.5% 01/07/12 EUR 23,000 100.15 100.15 142.17 23,176.90<br />
IT0004284334 1.2.1. BTPS 4.25 15/10/12 EUR 23,000 101.54 101.54 448.69 23,801.74<br />
DE0001137305 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.5% 15/06/12 EUR 120,000 100.09 100.09 475.41 120,583.41<br />
DE0001137354 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 13/09/13 EUR 4,000 100.83 100.83 18.44 4,051.64<br />
DE0001137<strong><strong>31</strong>3</strong> 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 14/09/12 EUR 50,000 100.<strong>31</strong> 100.<strong>31</strong> 2<strong>03</strong>.89 50,358.89<br />
FR0010011130 1.2.1. FRTR 4% 25/10/13 EUR 2,000 105.51 105.51 34.54 2,144.64<br />
FR012<strong>03</strong>50477 1.2.1. French Discount T-Bill BTF CPZ 12/07/12 EUR 200,000 99.97 99.97 0.00 199,930.00<br />
NL0000102689 1.2.1. NETHER 4.25% 15/07/13 EUR <strong>31</strong>,100 105.15 105.15 938.95 33,639.05<br />
NL0000102671 1.2.1. NETHER 5% 15/07/12 EUR 350,000 101.38 101.38 12,4<strong>31</strong>.69 367,261.69<br />
DE0001141539 1.2.1. OBL 4 11/10/13 EUR 4,000 105.78 105.78 75.19 4,306.19<br />
AT000<strong>03</strong>85992 1.2.1. RAGB 3.8% 20/10/13 EUR 41,000 104.90 104.90 693.86 43,702.86<br />
AT000<strong>03</strong>86198 1.2.1. Republic of Austria 3.5% 15/07/2015 EUR 50,000 107.99 107.99 1,243.17 55,235.67<br />
ES00000120L4 1.2.1. Spanish Govt 3.9% <strong>31</strong>/10/12 EUR 4,000 101.50 101.50 64.79 4,124.59<br />
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 427 0.00 0.00 0.00 24,917.77<br />
LU043025<strong>31</strong>78 1.2.6. F&C Port FD-F&C Plus Fund I EUR EUR 427 58.42 58.42 0.00 24,917.77<br />
5. LIQUIDEZ 673 0.00 0.00 0.00 50,609.02<br />
5.1. À vista 673 0.00 0.00 0.00 50,609.02<br />
5.1.9 Outros 547 0.00 0.00 0.00 708.97<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 9 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 IRS EUR 538 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 708.97<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 50,069.91<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 50,069.91<br />
5.1.3. Comissões 126 0.00 0.00 0.00 -169.86<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 24,330.22 1,220,280.19
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