Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESCENTE 2007 8A 4S - 145 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 13,702,600 0.00 0.00 2,258.64 11,761,651.28<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 13,702,600 0.00 0.00 2,258.64 11,761,651.28<br />
1.1.3. Obrigações diversas 13,702,600 0.00 0.00 2,258.64 11,761,651.28<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 13,702,600 85.82 85.82 2,258.64 11,761,651.28<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 13,282,000 0.00 0.00 43,667.34 11,267,238.36<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 13,282,000 0.00 0.00 43,667.34 11,267,238.36<br />
2.1.3. Obrigações diversas 13,282,000 0.00 0.00 43,667.34 11,267,238.36<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 13,227,000 84.51 84.51 43,293.41 11,220,940.39<br />
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 13,000 98.01 98.01 92.75 12,833.56<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 42,000 79.01 79.01 281.18 33,464.41<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -208,855.71<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -208,855.71<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -15,520.48<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.02<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -15,520.50<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 30,176.88<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 30,176.88<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -223,512.11<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -8,706.71 3,305,741.25<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -8,706.71 3,305,741.25<br />
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -8,706.71 3,305,741.25<br />
7.2.2. Swap (IRS-50490PA-Var 20/06/15 & IRS-50490PP Float 20/06/15) EUR 1 1,455,052.95 1,455,052.95 -24,841.92 1,430,211.<strong>03</strong><br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHC38410 PA-Var 22/06/15 & IRS/FB-DHC38410 PP-Float 22/06 EUR 1 2,157,946.97 2,157,946.97 16,135.21 1,875,530.22<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 37219.27 26,125,775.18<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 450,280.72<br />
VALOR DA UP 58.02
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