Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESCENTE MAIS 2008 8A 9SR 307 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 18,000,000 0.00 0.00 65,437.47 15,596,377.47<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 18,000,000 0.00 0.00 65,437.47 15,596,377.47<br />
1.1.3. Obrigações diversas 18,000,000 0.00 0.00 65,437.47 15,596,377.47<br />
PTBAI1OM0074 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Outubro 2016 EUR 18,000,000 86.28 86.28 65,437.47 15,596,377.47<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 749,500 0.00 0.00 5,017.80 597,180.51<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 749,500 0.00 0.00 5,017.80 597,180.51<br />
2.1.3. Obrigações diversas 749,500 0.00 0.00 5,017.80 597,180.51<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 749,500 79.01 79.01 5,017.80 597,180.51<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -99,177.85<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -99,177.85<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -9,520.08<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 -9,520.08<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 957.<strong>31</strong><br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 957.<strong>31</strong><br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -90,615.08<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3 0.00 0.00 179,437.48 539,129.07<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 3 0.00 0.00 179,437.48 539,129.07<br />
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 179,437.48 539,129.07<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Banco Santander Subordinada 9000000 EUR (SWAP-2473-E EUR 1 -1,220,666.46 -1,220,666.46 30,562.49 -1,190,1<strong>03</strong>.97<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Credit Agricole Subordinada 9000000 EUR (SWAP-2472-E EUR 1 -996,029.85 -996,029.85 30,375.00 -965,654.85<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DIX85161 PA-6.35% 15/10/15 & IRS/FB DIX85161 PP-Float 15/ EUR 1 2,576,387.90 2,576,387.90 118,499.99 2,694,887.89<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 249892.75 16,633,509.20<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 320,049.29<br />
VALOR DA UP 51.97
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