Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) SEGURO MILLENNIUM TRIM 2011 8A 4S-405 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 35,150,000 0.00 0.00 455,704.20 27,903,117.63
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 23,350,000 0.00 0.00 96,626.33 19,382,333.76
1.1.3. Obrigações diversas 23,350,000 0.00 0.00 96,626.33 19,382,333.76
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 12,700,000 85.82 85.82 2,093.38 10,901,067.77
PTSCOEOE0004 1.1.3. Soares da Costa Float 28/11/15 EUR 10,650,000 78.75 78.75 94,532.95 8,481,265.99
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 11,800,000 0.00 0.00 359,077.87 8,520,783.87
1.2.3. Obrigações diversas 11,800,000 0.00 0.00 359,077.87 8,520,783.87
XS0458566071 1.2.3. Espirito Santo Fin. 6.875% 21/10/19 EUR 11,800,000 69.17 69.17 359,077.87 8,520,783.87
2. VALORES NÃO COTADOS 63,850,000 0.00 0.00 439,385.93 55,919,102.87
2.1. Valores mobiliários nacionais 62,500,000 0.00 0.00 431,308.50 54,561,025.44
2.1.3. Obrigações diversas 62,500,000 0.00 0.00 431,308.50 54,561,025.44
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 6,650,000 78.70 78.70 26,919.38 5,260,704.72
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 11,850,000 79.01 79.01 79,334.08 9,441,746.53
BCTZOM 2.1.3. MillenniumBCP Subordinadas December 2019 EUR 26,600,000 86.86 86.86 110,944.16 23,216,708.84
PTBCL2OM0016 2.1.3. MillenniumBCP Subordinadas November 2019 EUR 17,400,000 94.41 94.41 214,110.88 16,641,865.35
2.3. Outros instrumentos de dívida 1,350,000 0.00 0.00 8,077.43 1,358,077.43
2.3.2. Papel comercial 1,350,000 0.00 0.00 8,077.43 1,358,077.43
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 250,000 100.00 100.00 715.56 250,715.56
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 350,000 100.00 100.00 2,343.20 352,343.20
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 450,000 100.00 100.00 1,288.00 451,288.00
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 300,000 100.00 100.00 3,730.67 303,730.67
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -229,368.97
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -229,368.97
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 44,347.67
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 44,347.67
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -273,716.64
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 5 0.00 0.00 -204,373.57 -235,525.36
7.2. Fora de mercado regulamentado 5 0.00 0.00 -204,373.57 -235,525.36
7.2.2. Swaps 5 0.00 0.00 -204,373.57 -235,525.36
7.2.2. Swap (SWAP - 64548 - EUR/EUR-30-12-2011-09-12-2019) EUR 1 70,691.90 70,691.90 -5,273.63 65,418.27
7.2.2. Swap (SWAP - 64550 - EUR/EUR-30-12-2011-09-12-2019) EUR 1 135,116.68 135,116.68 31,021.87 166,138.55
7.2.2. Swap (SWAP - 64553 - EUR/EUR-30-12-2011-09-12-2019) EUR 1 -1,262.46 -1,262.46 -51,569.67 -52,832.13
7.2.2. Swap (SWAP - 64554 - EUR/EUR-30-12-2011-09-12-2019) EUR 1 9,592.36 9,592.36 -43,051.71 -33,459.35
7.2.2. Swap (SWAP - 64555 - EUR/EUR-30-12-2011-09-12-2019) EUR 1 -245,290.27 -245,290.27 -135,500.43 -380,790.70
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 690716.56 83,357,326.17
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,734,862.36
VALOR DA UP 48.05