Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

1.2.3. Obrigações diversas 266,000 0.00 0.00 4,192.26 262,774.58
XS0158792381 1.2.3. Allianz Finance 5.625% 29/11/12 EUR 9,000 103.00 103.00 170.13 9,440.49
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 20,000 80.23 80.23 35.02 16,080.62
PTBCPUOM0010 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/03/13 EUR 100,000 93.50 93.50 17.50 93,517.50
DE000A0BVD94 1.2.3. Berlin-Hann Hypo 4% 20/07/12 EUR 93,000 100.96 100.96 2,591.80 96,479.95
FR0000488793 1.2.3. Caisse Cent Immo 5.875% 25/04/12 EUR 4,000 100.21 100.21 218.95 4,227.31
DE000A0EUMQ9 1.2.3. Deut Genos-Hypbk 3.25% 15/06/15 EUR 15,000 106.12 106.12 386.27 16,304.27
DE0009279042 1.2.3. Deutsche Post Fin 5.125% 04/10/12 EUR 5,000 101.96 101.96 125.32 5,223.27
XS0158876564 1.2.3. Sanpaolo Imi 5.375% 13/12/12 EUR 10,000 100.77 100.77 160.08 10,237.08
XS0428956287 1.2.3. UBS AG London 5.625% 19/05/14 EUR 10,000 107.77 107.77 487.19 11,264.09
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 190 0.00 0.00 0.00 17,069.39
LU0091766914 1.2.6. MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR 50 63.61 63.61 0.00 3,180.50
LU0174877950 1.2.6. MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD 140 132.50 99.21 0.00 13,888.89
2. VALORES NÃO COTADOS 100,000 0.00 0.00 741.12 86,195.12
2.1. Valores mobiliários nacionais 100,000 0.00 0.00 741.12 86,195.12
2.1.3. Obrigações diversas 100,000 0.00 0.00 741.12 86,195.12
PTBLMXOM0019 2.1.3. Banco Espirito Santo 3.875% 21/01/15 EUR 100,000 85.45 85.45 741.12 86,195.12
3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 17,179 0.00 0.00 0.00 198,936.19
3.1. Fundos harmonizados 16,714 0.00 0.00 0.00 190,020.56
PTAFIALM0006 3.1. Millennium Acções Portugal - FIM EUR 500 9.69 9.69 0.00 4,844.55
PTYAIALM0003 3.1. Millennium Euro Taxa Fixa - FIM EUR 14,451 11.69 11.69 0.00 168,873.52
PTYAFDLM0003 3.1. Millennium Eurocarteira - FIM EUR 1,000 9.82 9.82 0.00 9,825.97
PTYAFGLM0000 3.1. Millennium Mercados Emergentes - FIM EUR 763 8.49 8.49 0.00 6,476.52
3.2. Fundos não harmonizados 465 0.00 0.00 0.00 8,915.63
LU0153359129 3.2. F&C Port FD-Japanese Equity-A EUR 465 19.18 19.18 0.00 8,915.63
5. LIQUIDEZ 13,363 0.00 0.00 0.00 4,591.09
5.1. À vista 13,363 0.00 0.00 0.00 4,591.09
5.1.9 Outros 1 0.00 0.00 0.00 -3,842.39
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 3,597.31
5.1.9 SEG-PRÉMIO-PV EUR 0 0.00 0.00 0.00 587.66
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -8,027.36
5.1.2. Depósitos à ordem -24 0.00 0.00 0.00 9,326.93
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 9,326.79
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR -24 -0.01 -0.01 0.00 0.14
5.1.3. Comissões 13,385 0.00 0.00 0.00 -893.45
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 20917.33 1,023,853.82
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 163,355.28
VALOR DA UP 6.27