Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESCENTE MAIS 2009 8A 4SR-326 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 5,985,000 0.00 0.00 12,107.37 5,090,021.<strong>31</strong><br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 5,985,000 0.00 0.00 12,107.37 5,090,021.<strong>31</strong><br />
1.1.3. Obrigações diversas 5,985,000 0.00 0.00 12,107.37 5,090,021.<strong>31</strong><br />
PTBAI6OM0020 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater- Maio 2017 EUR 5,900,000 84.83 84.83 12,093.36 5,017,061.41<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 85,000 85.82 85.82 14.01 72,959.90<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 260,000 0.00 0.00 848.<strong>31</strong> 214,407.23<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 260,000 0.00 0.00 848.<strong>31</strong> 214,407.23<br />
2.1.3. Obrigações diversas 260,000 0.00 0.00 848.<strong>31</strong> 214,407.23<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 160,000 84.51 84.51 523.70 135,733.76<br />
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 36,000 78.70 78.70 145.73 28,479.00<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 15,000 79.01 79.01 100.42 11,951.57<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 49,000 77.89 77.89 78.46 38,242.90<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -20,458.87<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -20,458.87<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 25,5<strong>03</strong>.71<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 25,5<strong>03</strong>.71<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -45,962.58<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3 0.00 0.00 8,876.22 677,115.10<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 3 0.00 0.00 8,876.22 677,115.10<br />
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 8,876.22 677,115.10<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Austria Senior 3500000 EUR (SWAP-2492-EU EUR 1 57,329.07 57,329.07 5,985.97 63,<strong>31</strong>5.04<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS UK Senior 2400000 EUR (SWAP-2493-EUR/EUR- EUR 1 43,659.07 43,659.07 3,102.00 46,761.07<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DJT87166 PA 02/06/17 & IRS/FB-DJT87166 PP Float 02/06/17) EUR 1 612,271.<strong>03</strong> 612,271.<strong>03</strong> -211.75 567,<strong>03</strong>8.99<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 218<strong>31</strong>.9 5,961,084.77<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 115,708.<strong>31</strong><br />
VALOR DA UP 51.52
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