Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) Renda Crescente Trimestral 2010 8A 1SR-363 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 17,171,500 0.00 0.00 142,354.49 13,595,185.56
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 16,871,500 0.00 0.00 142,221.50 13,397,677.02
1.1.1. Títulos de dívida pública 3,220,000 0.00 0.00 113,535.78 2,118,468.78
PTOTENOE0018 1.1.1. PGB 4.45% 15/06/18 EUR 3,220,000 62.27 62.27 113,535.78 2,118,468.78
1.1.3. Obrigações diversas 13,651,500 0.00 0.00 28,685.72 11,279,208.24
PTBIP7OM0068 1.1.3. Banco Comercil Portugues Floater - Maio 2018 EUR 13,500,000 82.42 82.42 27,671.24 11,154,304.41
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 14,000 85.82 85.82 2.31 12,016.93
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 136,500 81.25 81.25 1,012.12 111,923.00
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 1,000 96.39 96.39 0.05 963.90
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 300,000 0.00 0.00 132.99 197,508.54
1.2.3. Obrigações diversas 300,000 0.00 0.00 132.99 197,508.54
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 250,000 59.50 59.50 114.03 148,864.03
PTBIVXOM0013 1.2.3. Millennium BCP Sub March 2021 EUR 50,000 97.25 97.25 18.96 48,644.51
2. VALORES NÃO COTADOS 8,065,000 0.00 0.00 291,298.31 5,570,775.30
2.1. Valores mobiliários nacionais 8,065,000 0.00 0.00 291,298.31 5,570,775.30
2.1.3. Obrigações diversas 8,065,000 0.00 0.00 291,298.31 5,570,775.30
PTBITFOM0035 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.45% June 2018 EUR 150,000 63.84 63.84 5,288.93 101,048.89
PTBCQOOM0025 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.72% June 2018 EUR 7,600,000 64.94 64.94 284,231.59 5,219,803.07
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 250,000 79.01 79.01 1,673.71 199,192.96
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 65,000 77.89 77.89 104.08 50,730.38
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -184,539.91
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -184,539.91
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 6,661.63
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 6,661.63
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -191,201.55
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3 0.00 0.00 -194,912.49 -500,215.29
7.2. Fora de mercado regulamentado 3 0.00 0.00 -194,912.49 -500,215.29
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 -194,912.49 -500,215.29
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 13500000 EUR (SWAP-2524-EUR/ EUR 1 -1,532,584.67 -1,532,584.67 15,862.50 -1,516,722.17
7.2.2. Swap (SWAP-53675-EUR/EUR-04-08-2010-06-08-2018) EUR 1 576,879.40 576,879.40 38,576.25 557,767.71
7.2.2. Swap (SWAP-54237-EUR/EUR-04-08-2010-06-08-2018) EUR 0 380,713.52 380,713.52 -248,169.02 -161,149.33
7.2.2. Swap (SWAP-62487-EUR/EUR-04-08-2010-06-08-2018) EUR 1 653,758.65 653,758.65 -1,182.22 619,888.50
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 238740.31 18,481,205.66
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 576,717.56
VALOR DA UP 32.05