Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA 20<strong>03</strong> 4SR-091 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
5. LIQUIDEZ 820,702 0.00 0.00 0.00 94,626.95<br />
5.1. À vista 820,702 0.00 0.00 0.00 94,626.95<br />
5.1.9 Outros 4 0.00 0.00 0.00 -236,011.85<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 4 0.00 0.00 0.00 -0.02<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 36.72<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -236,048.55<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 330,638.80<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 330,638.80<br />
5.1.3. Comissões 820,698 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 94,626.95<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,0<strong>31</strong>.92<br />
VALOR DA UP 91.70<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA 20<strong>03</strong>-5 A-090 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
5. LIQUIDEZ -72,599 0.00 0.00 0.00 81,405.90<br />
5.1. À vista -72,599 0.00 0.00 0.00 81,405.90<br />
5.1.9 Outros 3 0.00 0.00 0.00 -57,684.49<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 3 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -57,684.49<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 139,090.39<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 139,090.39<br />
5.1.3. Comissões -72,602 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 81,405.90<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 360.04<br />
VALOR DA UP 226.10
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