Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 7,000,000 100.00 100.00 20,035.56 7,020,035.56
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 9,900,000 100.00 100.00 28,336.00 9,928,336.00
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 50,000 100.00 100.00 621.78 50,621.78
5. LIQUIDEZ 19,700,010 0.00 0.00 57,611.56 19,799,619.07
5.1. À vista 10 0.00 0.00 0.00 42,007.51
5.1.9 Outros 5 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 5 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.2. Depósitos à ordem 1 0.00 0.00 0.00 100,945.89
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 100,945.89
5.1.3. Comissões 4 0.00 0.00 0.00 -58,938.37
5.2. A prazo 19,700,000 0.00 0.00 57,611.56 19,757,611.56
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 19,700,000 0.00 0.00 57,611.56 19,757,611.56
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 14-02-2012 14-08-2012 2,24% EUR 19,700,000 1.00 1.00 57,611.56 19,757,611.56
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 228,045.31 828,293.88
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 228,045.31 828,293.88
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 228,045.31 828,293.88
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Portugal Telecom Senior 23000000 EUR (SWAP - 2836 - E EUR 1 -1,815,955.35 -1,815,955.35 638.89 -1,815,316.46
7.2.2. CDS (Swap - series (CDS Barclays Subordinada 6000000 EUR (SWAP-2376-E EUR 1 -45,248.65 -45,248.65 12,803.33 -32,445.32
7.2.2. Swap (IRS/FB-DFV15707 PA-4.1675% 14/02/14 & IRS/FB-DFV15707 PP Float 1 EUR 1 1,791,915.97 1,791,915.97 105,166.53 1,733,140.11
7.2.2. Swap (IRS/FB-DFV15735 PA-3.78% 30/12/13 & IRS/FB-DFV15735 PP-Float 30/ EUR 1 833,478.99 833,478.99 109,436.56 942,915.55
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 347097.6 67,086,738.40
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,086,225.50
VALOR DA UP 61.76
Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2007 8A 3SR- 244 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 14,138,000 0.00 0.00 449,404.36 12,402,698.00
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 6,238,000 0.00 0.00 258,177.80 6,162,576.44
1.1.3. Obrigações diversas 6,238,000 0.00 0.00 258,177.80 6,162,576.44
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 6,000,000 95.00 95.00 257,786.88 5,957,786.88
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 157,000 85.82 85.82 25.88 134,761.23
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 38,000 81.25 81.25 281.76 31,158.05
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 23,000 84.83 84.83 82.19 19,592.17
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 20,000 96.39 96.39 1.09 19,278.11
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 7,900,000 0.00 0.00 191,226.56 6,240,121.56
1.2.3. Obrigações diversas 7,900,000 0.00 0.00 191,226.56 6,240,121.56
XS0457228137 1.2.3. BBVA Intl Pref Var 21/10/49 EUR 4,000,000 96.02 96.02 150,491.80 3,991,331.80
XS0181137240 1.2.3. BCP 10/12/2023 EUR 2,500,000 56.63 56.63 40,562.50 1,456,187.50
XS0188950488 1.2.3. BCP 31/03/2024 EUR 1,300,000 54.25 54.25 0.00 705,250.00
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 50,000 80.23 80.23 87.55 40,201.55
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 50,000 94.13 94.13 84.71 47,150.71
2. VALORES NÃO COTADOS 2,700,000 0.00 0.00 135,868.88 2,551,036.63
2.1. Valores mobiliários nacionais 2,700,000 0.00 0.00 135,868.88 2,551,036.63
2.1.3. Obrigações diversas 2,700,000 0.00 0.00 135,868.88 2,551,036.63
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 2,550,000 89.00 89.00 134,423.66 2,403,923.66
PTMGTBOE0004 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/14 EUR 28,000 90.33 90.33 199.77 25,491.04