Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: ULA Capital Futuro (Estratégia Protecção)-355 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,860,000 0.00 0.00 <strong>31</strong>,925.43 1,878,325.<strong>03</strong><br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 50,000 0.00 0.00 2,148.22 49,648.22<br />
1.1.3. Obrigações diversas 50,000 0.00 0.00 2,148.22 49,648.22<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 50,000 95.00 95.00 2,148.22 49,648.22<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 1,810,000 0.00 0.00 29,777.21 1,828,676.81<br />
1.2.1. Títulos de dívida pública 1,645,000 0.00 0.00 28,933.54 1,678,923.54<br />
DE0001137370 1.2.1. BKO 0.25% 14/<strong>03</strong>/14 EUR 60,000 100.09 100.09 14.75 60,065.75<br />
IT000465<strong>31</strong>08 1.2.1. BTPS 2.25% 01/11/13 EUR 630,000 99.52 99.52 5,848.16 632,824.16<br />
IT0004220627 1.2.1. BTPS 4% 15/04/12 EUR 100,000 100.09 100.09 1,836.07 101,921.07<br />
FR0000188328 1.2.1. FRTR 5% 25/04/12 EUR 145,000 100.20 100.20 6,754.78 152,044.78<br />
NL0009690593 1.2.1. Netherlands Govt 1% 15/01/14 EUR 100,000 101.13 101.13 207.65 101,337.65<br />
AT000<strong>03</strong>86073 1.2.1. RAGB 4.3% 15/07/14 EUR 60,000 108.22 108.22 1,832.79 66,764.79<br />
ES00000121I8 1.2.1. Spanish Govt 2.75% 30/04/12 EUR 200,000 100.11 100.11 5,049.18 205,259.18<br />
ES00000121T5 1.2.1. Spanish Govt 2.3% 30/04/13 EUR 350,000 100.38 100.38 7,390.16 358,706.16<br />
1.2.3. Obrigações diversas 165,000 0.00 0.00 843.67 149,753.27<br />
XS<strong>03</strong>26116133 1.2.3. BMW Finance 4.875% 18/10/12 EUR 5,000 102.10 102.10 109.89 5,215.09<br />
XS0159590610 1.2.3. BNP Paribas 5.25% 17/12/12 EUR 40,000 102.24 102.24 602.46 41,497.26<br />
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 70,000 80.23 80.23 122.57 56,282.17<br />
PTBCPUOM0010 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/<strong>03</strong>/13 EUR 50,000 93.50 93.50 8.75 46,758.75<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 50,000 0.00 0.00 2,635.76 47,135.76<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 50,000 0.00 0.00 2,635.76 47,135.76<br />
2.1.3. Obrigações diversas 50,000 0.00 0.00 2,635.76 47,135.76<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 50,000 89.00 89.00 2,635.76 47,135.76<br />
5. LIQUIDEZ 1 0.00 0.00 295.83 357,124.37<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 1,828.54<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 3,747.49<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 3,747.49<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -1,918.95<br />
5.2. A prazo 1 0.00 0.00 295.83 355,295.83<br />
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 1 0.00 0.00 295.83 355,295.83<br />
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 22-<strong>03</strong>-2012 16-04-2012 3% EUR 1 355,000.00 355,000.00 295.83 355,295.83<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 34857.02 2,282,585.16<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 44,167.67<br />
VALOR DA UP 51.68
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